昨日10/4(二)央行存單到期1,810.5  億，由於適逢新提存期初，銀行調度靈活，市場資金供給充裕，大型銀行順勢拉低隔拆利率，因此利率持續下探，昨日隔拆利率成交區間在0.178%~0.18%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行、投信、壽險資金供給充裕，大多都以到期續作為主，僅有少部分投信還是有贖回情況，因市場資金仍多，整體調度還算順暢，RP  利率走勢持穩，昨日公債RP  利率成交區間在0.26%~0.28%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日10/5(三)有央行存單到期1,414.5  億，緊縮因子有央行發行存單等，因逢提存期初，銀行調度彈性大，市場資金仍維持寬鬆，在無其它重大緊縮因子影響下，料利率走勢變化不大，整體調度仍可順暢，預估今日隔拆利率成交區間在0.180%~0.20%，公債RP  率成交區間在0.26%~0.28%。