昨日8/3  (三)有央行存單到期3,820.5  億，因逢提存期底，市場濫寸頭增多，儘管銀行積極消化資金，但因去化資金管道有限，整體市場資金相當浮濫，短率持穩於低檔，昨日隔拆利率成交區間在0.179%~0.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，因投信、壽險、銀行資金持續流入，使得整體市場資金供給相當充裕，投信找券需求增多，RP  利率區間下緣成交增多，昨日公債RP  利率成交區間在0.28%~0.29%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日8/4(四)有央行存單到期1,925  億，緊縮因子有央行發行存單等，今日央行存單到期量近二仟億浥注，由於適逢新提存期開始，銀行不急去化多餘的資金，調度較為靈活，加上今日無其他緊縮因子影響，市場資金仍可維持寬鬆，明日(8/5)將有公債300  億交割，在調度上會較為保守，料今日利率走勢不變，預估今日隔拆利率成交區間在0.175%~0.21%，公債RP  率成交區間在0.28%~0.29%。