上一交易日，从母基金净值涨跌幅来看，鹏华中证800地产(+1.49%)、国泰国证房地产(+1.13%)、招商国证生物医药(+1.07%)等表现较好；招商中证银行指数分级(-0.47%)、鹏华中证银行(-0.47%)、中融中证银行(-0.5%)等表现较差。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从B份额净值涨跌幅来看，国泰国证房地产B(+3.72%)、招商沪深300地产B(+3.27%)、鹏华中证800地产B(+3.17%)等表现较好；易方达银行B(-1.24%)、招商中证银行B(-1.3%)、华安中证银行B(-1.37%)等表现较差。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        上一交易日，从A份额价格涨跌幅来看，中海中证高铁产业A(+3.5%)、招商中证大宗商品A(+1.1%)、工银瑞信中证新能源A(+1.03%)等表现较好；国泰互利A(-0.44%)、大成中证互联网金融A(-0.64%)、鹏华资源A(-1.24%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看，南方中证国企改革B(+3.42%)、鹏华中证800地产B(+3.12%)、易方达国企改革B(+2.87%)等表现较好；国泰互利B(-2.01%)、富国中证移动互联网B(-2.14%)、诺德深证300B(-2.86%)等表现较差。
        上一交易日，从A份额溢价率来看，建信央视财经50A(+22.37%)、富国中证煤炭A(+19.85%)、前海开源中航军工A(+16.86%)等溢价率较高；方正富邦中证保险A(-1.65%)、国泰互利A(-10.03%)、申万菱信深成指A(-21%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看，申万菱信深成指B(+108.76%)、国泰互利B(+19.58%)、鹏华新丝路B(+7.39%)等溢价率较高；建信央视财经50B(-15.98%)、富国中证煤炭B(-19.25%)、前海开源中航军工B(-21.07%)等溢价率较低。从整体溢价率来看，建信双利策略主题(+2.31%)、鹏华新丝路(+2.15%)、工银瑞信中证新能源(+1.89%)等溢价率较高；浙商沪深300(-0.91%)、信诚中证500分级(-1.03%)、银华中证内地资源主题(-1.23%)等溢价率较低。