量化模型1号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现：跑赢市场0.46%
        本周（截止到2016年7月29日）组合获得超额收益0.46%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为-0.22%，沪深300指数涨幅为-0.66%。组合的超额收益为0.46%，日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为：-0.07%、0.12%、-0.88%、0.74%、0.53%。
        本期模拟组合绝对收益为4%，超额收益为4.32%
        截止至2016年7月29日收盘，模拟组合总体收益为4%，跟踪标的指数沪深300收益为-0.3%，超额收益为4.32%。如图3所示，本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2016年7月29日模拟组合在最近十二个月获取16.68%的超额收益率，十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为：-0.63%、2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.57%。
        量化模型1号策略量化绩效评价
        从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2016年7月29日）共进行了92次换仓。组合累计获得了475.89%，沪深300指数同期累计收益率为170.15%，组合超额收益为279.69%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。