行情回顾:
上一交易日,美元走弱刺激油价从3个月低点小幅反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最终首行Brent和WTI分别收于43.53(+0.3)和41.6(+0.46)美元/桶,Brent9月合约到期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
基本面跟踪:
1.据Baker Hughes公司统计,截至7月29日,美国石油钻机数为374个,较前一周增加3个,连续第五周增加。其中,Permian地区钻机数为172个,较前周增加4个;Williston地区钻机数为27个,与前一周持平;D-J/Niobrara地区钻机数为19个,较前周增加1个;Eagle Ford地区钻机数为26个,较前周减少3个。
2.据美国商品期货交易委员会(CFTC)统计,截至7月26日,NYMEX WTI原油期货合约总未平仓量为1718306手,比上周增加33190手;其中,基金持有的净多头寸为100607手,比前周减少35479手。
3.据路透社报道,在的黎波里政府和石油卫队签署协议后,利比亚原油出口港已重启,预计1-2周将恢复装船。
4.据日本经济署数据显示,6月日本原油进口1494万千升,同比上升6.7%。
5.据尼日利亚能源部Fashola的报告显示,尼日利亚原油产量目前为190万桶/日。
6.据JBC报告预测,OPEC7月原油产量下滑2.5万桶/日至3299.5万桶/日,其中沙特下滑10万桶/日。
技术面研判:
从结构上看,Brent和WTI均处于短期下跌通道中。WTI9月合约跌破42一线,下方支撑为40.5附近,上方压力位46。Brent10月合约支撑位为42.7附近,若跌破该支撑,支撑下移至40一线,上方压力位48。
结论及操作建议:
上周五原油受美元疲弱影响小幅反弹。目前原油供应端仍没有看到相比前期减少供给的可能,美国活跃钻机回升后已从产量端开始反映,利比亚在政府与石油卫队签署协议后,几大出口港预计在1-2周恢复装船,尼日利亚与仍处于不确定性中。成品油库存问题可能传导至原油端,持续关注炼油毛利的改变。目前平坦的价格曲线还不足以使得库存向远端移动,维持认为近期近端将比远端承受更大的压力,结构上近月贴水幅度会加大。WTI-Brent价差仍处于跨大西洋套利窗口期,关注阿芙拉型运输价格变化。短期来看,供给增加的概率大于减少,且消费端有放缓的可能。建议可以做宽跨月价差,此外目前油价仍处于短期下跌通道中,保持空头思路。