周报摘要:
本周核心观点
本周周一受十二届人大常委二十一次会议上将审议《国家安全法草案》利好刺激,网络安全板块出现普涨态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周四随着监管部门勒令停牌打击次新股炒作,计算机板块上涨势头有所收敛,但仍然成为本周涨幅排名第三的行业,我们认为上涨趋势目前没有改变的迹象,可以继续持有。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行业选择上,我们认为随着近几周信息安全政策、事件的密集出现,可以继续重点关注信息安全主题,同时随着阿里推出全球首款互联网汽车,车联网及地理信息板块将迎来机会,可以关注车联网、智能汽车、地理信息主题。
个股选择上我们认为应挑选优质白马成长股。
投资策略及重点推荐
29 日阿里首次发布《数据安全白皮书》,加上最近几周持续出现国家层面的网络安全政策、热点事件,我们认为相对沉寂的网络安全板块将迎来一波行情。网络安全行业目前估值已从牛市的160 倍左右回落到50~60 倍区间,已经处在整个计算机板块40~60 倍的估值中枢,加上行业增速已经处在拐点位臵,未来仍有政策预期,现在买入已经具有一定安全边际。我们重点推荐综合行业龙头启明星辰、绿盟科技、卫士通,以及自主可控整机生产国家队和军民融合概念的长城信息。根据调整后的长城电脑吸收合并长城信息的方案,每股长城信息臵换1.85 股长城电脑,截止周五收盘,长城信息折价率约为85%,存在价差机会。
中国联通在近日举行的2016 世界移动大会上展出了基于4G 网络 的窄带物联网智能停车技术。阿里巴巴和上汽集团将于7 月6 日在杭州举行互联网汽车新品类发布会,搭载了YunOS for CAr 系统的“全球首款量产互联网汽车”荣威RX5 将正式上市。随着车联网的未来构想逐步走向落地,可以重点关注少有的优质地图提供商标的四维图新。公司最近收购联发科旗下汽车芯片公司切入后装市场,形成前装后装产业链整合,前景看好。
受证监会打压次新股炒作等因素影响,华鹏飞和思创医惠出现较大周跌幅,本周我们的投资组合取得绝对收益-0.17%,跑输申万计算机指数4.55 个百分点。下周我们将“华鹏飞”调出组合,调入自主可控标的“长城信息”和车联网标的“四维图新”,权重各为20%。