昨日7/6(三)央行存單有3802.5  億到期挹注，因逢旬初，市場資金情況寬鬆，惟受颱風來襲影響，銀行開始預留現金在帳上，調度轉趨保守，不過也有部份銀行的有消化積數的壓力，整體調度順暢，昨日隔拆利率成交區間在0.179%~0.30%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，整體市場資金情況平穩，壽險、銀行資金供給充裕，不過因客戶對利率要求堅持，利率仍持穩於近期區間，昨日公債RP  利率成交區間在0.27%~0.28%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日7/7(四)有央行存單到期14  億，緊縮因子有央行發行存單、國際債交割等，雖然今日央行存單到期量較少，不過因資金需求不高，整體市場資金仍可維持寬鬆，惟因颱風來襲，在調度上保守因應，料利率走勢變化不大，預估今日隔拆利率成交區間在0.18%~0.21%，公債RP  利率成交區間在0.27%~0.28%。