风口梳理:次新股继续成为领涨概念。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周上证综指上涨2.74%,沪深300指数上涨2.50%,中小板指数上涨3.26%,创业板指数上涨3.94%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场的风口主要是次新股概念,次新股概念板块涨幅12.02%。涨幅居次的概念板块是网络安全。超级电容和芯片国产化表现较弱。
本期关注:看好生物识别主题机会
上周生物识别概念指数取得2.69%的涨幅,小幅跑赢沪深200 指数,但跑输中小板指数。年初至7 月1 日收盘,生物识别概念指数录得下跌13.03%。
三星将在8 月发布智能旗舰手机Note 7,该手机搭载了虹膜识别解锁系统。虽然Note 7 不是行业内收款搭载虹膜识别的智能手机,但考虑三星在安卓系统手机的全球市场份额领先地位,我们认为虹膜识别系统有望在安卓手机阵营中快速提升装载率。
2010 至2014 年,中国生物识别市场年复合增长率保持在50%以上,呈现高速增长趋势。2014 年生物识别市场规模为80 亿人民币,我们估计2015 年生物识别市场规模可突破100 亿,预计2020 年中国生物识别市场规模将突破300 亿元。
目前生物识别行业,指纹识别仍然占据主导地位。我们认为未来人脸识别、虹膜识别和动态识别等技术将成熟,商业化应用加速,会逐步取代指纹识别的主导地位。同时,生物识别的商业化应用领域将更为广泛。
我们看好生物识别技术进步带来的产品商业化投资机会:看好在特定识别技术上拥有核心算法的公司;看好在识别硬件设备上领先的公司;看好拥有算法、芯片、设备研发制造的产业链一体化公司。
生物识别主题我们看好的公司主要有:神思电子(300479)、欧菲光(002456)、硕贝德(300322)、御银股份(002177)、林州重机(002535)。
本周中小市值投资组合:
上周东兴中小市值投资组合取得5.51%的涨幅,超越沪深300 指数涨幅,录得3.01%的相对收益。本周投资组合继续维持上周的四家重点公司,公司投资权重分别为25%。
信质电机(25%):特斯拉受益概念股;万泽股份(25%):高温合金前景广阔;兴业矿业(25%):直接受益锌涨价;海立美达(25%):第三方支付,区块链概念股。