板块回顾
上周通信板块上涨2.85%,跑赢沪深300指数0.36%,跑输中小板指数0.66%,跑输创业板指数1.87%;同期沪深300指数上涨2.49%,中小板指数上涨3.51%,创业板指数上涨4.72%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
专题:TMT公司半年报前瞻:业绩增长相对较为确定
可以看见,现在TMT公司的估值水平并不处于低点,TTM约119倍,2016年Wind一致预期形成的动态市盈率仍有69倍,建议关注我们之前重点推荐的标的,因为这些标的有确定的增长或者一直具备较低的估值水平,其中:
半年报预告高增长的个股:高新兴(约12500万元~13500万元,增长203.31%~227.58%),科华恒盛(约3291万元~4114万元,增长100%~150%)、
半年报未预告,但一季报高增长有望延续:宜通世纪(一季报增长133.83%,联通发卡量良好,半年报有望延续)、华讯方舟(一季报增长189%,去年未确认订单将陆续确认)
估值合理,业绩增长:鹏博士(2016年动态市盈率27倍,预计今年仍然保持PEG<1的趋势)其他:三变科技(因为类借壳资产未并表,单纯考虑南方银谷半年报预计将有较大增幅)
综上,今年我们并未给市场带来太多噪音,且一直延续覆盖,相关公司都是增长确定性比较高,且处于较优行业赛道的公司,相信随着时间的检验,上述公司的价值将持续体现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
重点推荐:维持年度一致策略,持续推荐细分行业及龙头
建议继续把握细分个股:通信行业内“细分行业赛道优质+高增长预期+高弹性”的个股表现好于平均,物联网、云计算、移动广告、北斗及军工信息化等细分行业依然具有投资机会。建议关注:高新兴(300098)“视频+人脸识别+电子车牌”受益于物联网大发展;宜通世纪(300310.SZ)Jasper“小伙伴”,M2M需求几何增长;科华恒盛(002335.SZ)IDC+电源管理催生高增长,充电桩、量子通信概念齐备;三变科技(002112.SZ)花生Wi-Fi市占高,独家运营流量变现;华讯方舟(000687.SZ)“大集团,黑科技”,资产注入预期强烈,待定增落地后积极关注;鹏博士(600804.SH)民营宽带龙头,业绩优秀现金充足高增长以及北斗产业上市公司,并继续关注北斗上市公司。