电子通信领涨,计算机开始轮动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从历史走势看,TMT三大行业电子、计算机以及通信行业的尽管阶段涨跌幅度不一,但各阶段趋势走势基本一致。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)前期电子通信在热点催化下纷纷开始反弹,近期计算机板块区块链、人工智能等板块也蠢蠢欲动,我们认为在板块轮动内在要求下,计算机板块有望在区块链、人工智能、医疗IT等热点驱动下迎来反弹行情。 关注产业趋势,布局真成长。行业个股方面,我们通过产业趋势、标的公司竞争力以及业绩增长等因素来寻找真成长标的。 成长是新兴行业投资永恒的主题,在存量资金博弈的行情下,市场更偏好真成长个股,我们首先通过中报预期业绩增长能否超过30%挑出业绩有望持续高增长标的。新兴行业增速较高,所属公司保持持续高增长概率较大,同时行业性的事件驱动有望催化板块性的投资机会,所以,其次我们通过公司业务所属行业的发展前景进一步进行筛选。据统计在存量博弈反弹行情中,超跌个股往往能够获得超额收益,所以最后我们通过前期跌幅来进一步筛选。通过以上指标我们挑选出业绩增长较快、符合产业发展趋势的超跌个股,在短期板块反弹行情中有望获得超额收益:太极股份、卫宁健康、数字政通、千方科技、中科金财、易联众、南天信息、润和软件、佳都科技、飞利信、易华录、聚龙股份。
行业点评 关注医疗IT确定性投资机会。政策引导医疗信息化第四波爆发:现阶段医疗体制痛点诸多。下游需求端的痛点倒逼国家积极推行医疗改革,同时也为医疗信息化带来机会。新医改实施以来,阶段性目标达成效果显著,"十二五"期间医改政策完成率达到86%。2016年国家提出了10项工作重点,尤其是对深化医院改革、分级诊疗制度建设以及完善医保体系的要求。我们认为"三明医改"是新医改政策落地的最好案例,未来推广复制性强。 区域信息化、移动医疗发展可期:医院信息化目前个体已比较成熟,下一步将实现医院间数据的互通。目前市场参与者包括传统医疗IT厂商、互联网公司以及传统医院医药公司。传统医疗IT厂商具有绝对优势,并且从医院信息化领域向大健康、医疗、保险多元领域挺进。医疗互联网公司也积极布局移动医疗领域。另外传统医院以及医药公司也新增医药电商、移动便民医疗等O2O业务。
推荐标的:易联众、浙大网新、创业软件、思创医惠、万达信息、卫宁健康、东软集团。 区块链产业趋势已现,事件不断催化板块投资机会。区块链解决了去中心化的信任问题,解决了信息化联网价值安全传输问题,依托互联网构建起价值互联网。在技术层面POS、DPOS等共识算法与联盟链、私有链已经使得吞吐量与节点存储空间问题得到大幅的优化,延时已达秒级扫清大量应用的技术上障碍。