中小市值:供给减产需求提振,锆产业有望量价齐升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近年供过于求现状导致锆英砂价格持续下滑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来核电需求不断增长,锆产业链价格有望触底反弹,量价齐升可期,行业景气度看好。未来受核电驱动,我国锆需求将进一步提振,拥有锆矿资源企业前景看好。
石油化工:油价反弹、价差扩大,2Q16 行业盈利有望环比明显提升。石化行业为数不多的盈利明显改善的行业,值得重点关注。关注业绩弹性大、盈利明显改善的上海石化、华锦股份;估值低、季度业绩有望大幅增长的中国石化;上半年扭亏有望的中国石油;已预告中期业绩同比增长150-200%的东华能源;油价反弹直接受益的新潮实业。
造纸:造纸公司普遍业绩大幅提速,强烈建议关注中报行情。造纸行业供需平衡且集中度大幅提升,产业链配套的大型纸企盈利提升,行业处于新一轮上升周期的初期。我们预判造纸行业将迎来中报行情(预计造纸增长40-50%),行业估值处于历史较低水平(PE 仅10 倍左右,PB 在1 以下),关注标的:晨鸣纸业、太阳纸业、华泰股份等
信息服务:人工智能技术扩散速度超预期;Fintech 的颠覆在路上。近年来国内外越来越多资金涌向金融科技行业,在本届达沃斯世界经济论坛上,业界大佬聚焦金融科技,“互联网金融正在逐步被金融科技依次所取代”、“金融科技将如何彻底改变金钱世界”成为达沃斯精英们热议的话题。
重点个股及其他点评
天润控股(002113):反弹创新高,持续看好公司数娱业务转型。我们持续看好公司在游戏及泛娱乐产业上的业务转型,市值空间有望继续拓展!推荐逻辑:1)公司高管增持;2)预计二季度完成并表,公司新主力产品即将今年推出;3)致力于游戏主业,坚定布局互联网文化产业。给予“买入”评级。
新城控股(601155):牵手平安银行,设立100 亿产业基金。公司拟出资5000万元与平安银行共同投资设立平安新城控股投资基金。通过与专业投资管理团队的合作,可有效拓展资金来源,确保对外投资及经营活动。同时产业基金能够充分防控投资风险,对公司未来业务发展产生积极影响。给予“增持”评级。
高伟达(300465):增发收购上海睿民,拓展金融信息产业链。公司3.00 亿元收购上海睿民。形成产品业务互补和客户资源协同的同时,也将进一步加强公司互联网金融信息化领域。公司加大在金融云平台的建设能力,或将提速金融云产品的落地,实现客户的广泛覆盖以及商业模式的升级,给予“买入”评级。
鸿利光电(300219):半年报预告点评——业绩高速增长。半年报业绩预告公布,维持高速增长。公司业绩增长受益于LED 照明市场向好。汽车照明及通用照明业务布局深入,今年将迎来收获期。看好公司战略转型,给予“买入”评级。
亚太科技(002540):重点布局新能源汽车铝材。增发募资17 亿元,重点布局新能源汽车铝材和原有业务扩张。新项目为公司开辟了新的增长空间,结合目前PE 低、年初至今滞涨等因素,给予“买入”评级。