周报摘要:
本周核心观点:
本周计算机行业上涨8.70%,涨幅在申万所有板块中仅次于电子,位列第二名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】高弹性一直是我们之前一再提及的计算机板块一大特点,本次反弹又是以互联网金融为基础的第三方支付,移动支付和我们之前推荐的区块链概念板块表现最为亮眼。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为本次反弹的主要原因有两点,第一是整体调整带来优质标的买入机会,如同有科技,本周上涨14.74%,一季报营收同比增长52.58%,本轮调整PE 最低为55 倍。第二就是去估值之后的超跌反弹,如互联网金融的相关标的:长亮科技(+39.62%)、四方精创(33.44%)、赢时胜(27.36%)。另外本周五乐视网复牌,成交量创历史新高,表现抢眼。
在计算机板块当前行情下,我们建议投资者在策略上还是以主题投资为主,高估值方面我们认为次新股在经历调整之后反弹的机会较大,风险偏好较高的投资者可以适当关注,如:维宏股份,久远银海等。另外推荐云计算大数据、VR、区块链等投资主题的相关标的,选择上倾向高成长性低估值和市场关注度较高的品种。如博彦科技、顺网科技、海立美达等。
投资策略及组合:
本周投资组合收益+7.95%,行业指数表现为+8.70%,组合收益跑输行业指数0.75 个点。本周我们组合中海立美达和卫宁健康表现良好,分别上涨了11.63%和8.84%,但由于组合整体风格偏向于防御,所以并没有从板块整体的反弹中得到太大获益。后市我们看好当前组合,组合为卫宁健康、海立美达、绿盟科技、世纪瑞尔,权重相等均为25%。
行业动态:
Gartner:高端Ultramobile 市场规模将达346 亿美元2016 互联网女皇报告:全球网民已达30 亿 BAT 占据中国用户71%公司动态:
久远银海:公司通过CMMI5 级评估认证
易华录:与华为软件技术有限公司签署云战略合作协议