报告摘要
中国已与30 多国签署“一带一路”合作协议
6 月2 日,商务部国际贸易谈判副代表张向晨透露,目前中国已经和30 多个国家签署了“一带一路”合作协议,一批示范基础设施合作项目正在积极推进。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
张向晨表示,中国政府十分重视与全球其他区域的互利合作,2015 年中国企业在非洲国家(承包工程)新签合同额762 亿美元,完成营业额548 亿美元;在拉美和加勒比国家(承包工程)新签合同额182 亿美元,完成营业额164 亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) “十三五”时期,我国将与相关国家共同推进中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴和孟中印缅六大经济走廊建设。这意味着双边和多边基础设施项目合作面临广阔的机遇。
点评:当前世界各国对基础设施的需求旺盛,中国政府作为“一带一路”倡导国,主动打通建设融资瓶颈,为全球基础设施建设铺平道路,也为中国企业“走出去”打通关节。
国防军工板块:科研院所改制是国防军工板块的确定性投资机会,我们预计近期相关政策将会出台,扫除科研院所改革的最后障碍,后续随着分类改革的完成,军工资产证券化步骤有望加快,航天系和电科系资产证券化率较低,航天科技集团提出到“十三五”末的资产证券化率目标为45%,目前仅有15%,提升空间巨大,可重点关注。维持2016 年阶段性、结构性投资机会的判断。建议积极布局民参军、科研院所改制、国防信息化三大方向。军民融合深度发展,军工资产证券化进程提速、国防信息化建设持续推进将成为行业的催化剂。优先选取成长性良好,业绩高弹性的标的。重点关注:通达股份(002560)、囯睿科技(600562)、烽火电子(000561)、建议关注:威海广泰(002111)、航天长峰(600855)、特发信息(000070)。
智能装备板块:《机器人产业五年发展规划》发布,未来五年我国机器人产业将实现快速发展,我们看好目前产业链上盈利性较好的系统集成商,并认为机器人本体以及零部件企业具备长期发展空间。
建议长期关注标的:机器人(300024)、博实股份(002698)、埃斯顿(002747)、巨星科技(002444)等。