上一交易日，从母基金净值涨跌幅来看，融通中证全指证券(+7.29%)、华安中证全指证券(+7.22%)、招商中证证券公司(+7.21%)等表现较好；国泰信用互利分级(+0.1%)、中欧鼎利分级(+0.08%)、富国汇利回报分级(0%)等表现较差。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从B份额净值涨跌幅来看，申万菱信深成指B(+35.48%)、招商中证证券公司B(+23.61%)、富国中证移动互联网B(+17.5%)等表现较好；国泰互利B(+0.36%)、中欧鼎利分级B(+0.18%)、富国汇利回报分级B(0%)等表现较差。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        上一交易日，从A份额价格涨跌幅来看，国投瑞银瑞和小康(+3.72%)、建信稳健(+1.92%)、申万菱信深成指A(+1.71%)等表现较好；鹏华中证传媒A(-1.38%)、银华资源A(-1.55%)、交银互联网金融A(-1.7%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看，泰信基本面400B(+10.14%)、长盛中证金融地产B(+10.14%)、信诚中证TMT产业B(+10.08%)等表现较好；中欧鼎利分级B(+0.3%)、富国汇利回报分级B(+0.29%)、国泰互利B(+0.29%)等表现较差。
        上一交易日，从A份额溢价率来看，富国中证煤炭A(+15.7%)、建信央视财经50A(+14.65%)、前海开源中证健康A(+14.63%)等溢价率较高；招商国证生物医药A(-4.41%)、国泰互利A(-11.46%)、申万菱信深成指A(-24.22%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看，申万菱信深成指B(+143.12%)、国泰互利B(+22.67%)、鹏华新丝路B(+8.76%)等溢价率较高；富国证券B(-15.75%)、前海开源中证健康B(-18.5%)、前海开源中航军工B(-21.21%)等溢价率较低。从整体溢价率来看，申万菱信中证环保产业(+2.55%)、申万菱信传媒行业(+1.95%)、中海中证高铁产业(+1.81%)等溢价率较高；长盛中证全指证券(-2.83%)、融通中证全指证券(-2.9%)、招商中证证券公司(-4.31%)等溢价率较低。