行情回顾:
上一交易日,受加拿大火灾导致油砂产量下滑影响,油价高位震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最终首行Brent和WTI分别收于45.37(+0.36)和44.66(+0.34)美元/桶。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
基本面跟踪:
1. 沙特王宫5月7日颁布法令,宣布解除石油部长Ali al-Naimi的职务、并由卫生部长兼沙特阿美董事长Khaled al-Falih接任,沙特将在政府改革中重组石油部。同时Al-Falih表示沙特将维持稳定的石油政策不变,并致力于维持自身在国际能源市场当中的地位,强化自身作为全球最可靠能源供应者的地位。
2. 据海关总署数据显示,4月中国原油进口3258万吨,成品油进口251万吨,成品油出口368万吨。
3. 据Baker Hughes公司统计,截至5月6日,美国石油钻机数为328个,较前周减少4个,连续第七周下跌。其中,Permian地区钻机数为137个,较前周增加5个;Williston地区钻机数为25个,较前周减少1个;D-J/Niobrara地区钻机数为13个,较前周减少1个;Eagle Ford地区钻机数为28个,较前周减少3个。
4. 据美国商品期货交易委员会(CFTC)统计,截至4月29日当周,NYMEX WTI原油期货合约总未平仓量为1748628手,比上周增加33939手;其中,基金持有的净多头寸为318544手,比前周减少15721手。
技术面研判:
从结构上看,周线在接近上轮下跌前的平台区间后开始下跌回调。WII短期上方压力位为46一线获得确认,下方支撑为41一线;Brent短期上方压力位为48一线得到确认,下方支撑为42一线。
结论及操作建议:
加拿大大火造成的不确定性增加,同时沙特更换石油部长使得市场短期的博弈正在加大。基本面上看,加拿大突发大火减少了原油短期供应,将从美国市场逐步传导至西非及中东市场。我们认为近期重点仍在于供给侧,需继续关注伊拉克、尼日利亚、阿联酋、利比亚的产量下滑及复产进程,中期供给过剩格局仍未改变。短期来看,加拿大多对基本面形成一定支撑,但在关键压力区间基本确定后,建议仍以下跌回调思路对待。