昨日5/4(三)央行存單到期3217  億挹注，由於大型行庫開始供應資金，使得市場資金供給充沛，惟部份小型銀行和票券商都還有拆借需求，因此市場資金分配不均，利率走勢持穩，昨日隔拆利率成交區間在0.20%~0.24%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，投信受到大額資金流入，找券需求有增無減，市場資金轉趨寬鬆，且因銀行資金也偏多，市場券源又有限，使得RP  利率開始鬆動，昨日公債RP  利率成交區間在0.30%~0.31%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日5/5  (四)央行存單到期2932.5  億，緊縮因子有央行發行存單、公債300  億、國際債交割等。今日央行存單有近三仟億到期，由於市場資金偏多，加上緊縮因子較少，整體市場資金仍可維持寬鬆格局不變，惟外資近日因有匯出跡象，也將持續關注外資的動向，預估今日隔拆利率成交區間在0.20%~0.24%，公債RP  利率成交區間在0.30%~0.31%。