周报摘要:
本周观点:
三星研发虚拟现实头戴设备。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星表示正在研发虚拟现实头盔,是继Facebook、Sony 以及HTC 之后的又一巨头涉入虚拟现实头戴设备领域。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
科技巨头的纷纷加入将延续其他企业及资本对虚拟现实的热度,并推动虚拟现实技术的发展,加速虚拟现实设备普及,成为上游电子行业新增长引擎。我们看好虚拟现实领域的歌尔声学、深天马A、水晶光电。
谷歌Uber 等结成自动驾驶汽车联盟。法律法规是当前无人驾驶发展的重要限制因素。自动驾驶汽车联盟的成立将推动美国无人驾驶立法进程,加速无人驾驶产业发展。我们看好无人驾驶领域的亚太股份、得润电子、均胜电子、欧菲光、保千里。
投资策略及重点推荐:相比较而言,电子行业属于高估值板块,得益于其成长空间及成长速度。从成长的角度出发,我们重点推荐一下几个方向:集成电路国产化进程加速。在政策扶持和各类资本的共同推动下,龙头企业有望借助并购切入全球中高端市场,从而开启我国集成电路行业国产化进程。重点公司推荐:上海新阳、同方国芯、太极实业、全志科技、北京君正、长电科技、华天科技、通富微电。
无人驾驶及车联网加速汽车电子行业发展。科技巨头、汽车厂商以及电子企业纷纷步入无人驾驶及车联网领域。在政策扶持、巨额资金投入以及实际应用推广加速三重驱动之下,无人驾驶及车联网快速发展,带动汽车电子行业加速发展。重点公司推荐:得润电子、亚太股份、均胜电子、欧菲光、保千里、航天科技。
安防监控市场保持稳定发展。由于我国视频监控设备市场渗透率偏低,加之政府在相关领域的大力投入,因此国内安防监控设备市场依然具有很大的发展潜力。同时,随着视频监控软件需求的快速增长,相关企业也将迎来发展良机。重点公司推荐:海康威视、大华股份、东方网力。
下周组合推荐:得润电子(30%)、亚太股份(25%)、歌尔声学(25%)、水晶光电(20%)
本周市场回顾:
本周申万电子指数上涨0.10%,同期创业板指上涨0.09%,电子行业跑赢创业板指0.01%。
在投资组合方面,我们本周推荐的投资组合收益率为2.08%,跑赢创业板指1.99 个百分点,跑赢电子行业指数1.98 个百分点。