2016-04-07 证券时报报道,4 月5 日,国联安鑫享C 份额单位净值由1.022 元上涨至1.388 元,涨幅高达35.81%,成为单日净值涨幅冠军。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】作为一只打新基金,单日净值异常飙升往往伴随着机构的大额赎回。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)资料显示,该基金成立于2015 年11 月28 日,在去年四季度期间,发生了5.46亿份的申购,其中机构持有比例为99.99%,另有部分员工持有,持有人户数仅为15 户。 一般而言,巨额赎回往往将赎回费计入基金财产,进而导致基金净值飙升。不过根据国联安鑫享灵活配置C 的招募说明书显示,持有期超过30 天,赎回费为0。 “净值异常变动的原因很多,可能是大额赎回后,权益份额占的比例上升,股价上涨推高净值。也有可能是基金份额净值的估值只精确到小数点三位,四舍五入导致的基金净值波动。”沪上某基金从业人员表示,在建信鑫丰C 因赎回导致净值异动之后,基金公司在净值估值上更加谨慎,因为四舍五入的原因造成的可能性比较低。如果是因为精确度原因,基金公司后续也会发公告进行修正。 根据该基金2015年年报显示,在资产配置方面,权益资产占比只有4.14%,固定收益投资占15.39%,买入返售证券占基金总资产比例则为63.66%事实上,在打新中签率降低之后,打新基金遭遇机构巨额赎回已经频繁发生。而相应的打新基金净值单日飙升也在市场中屡见不鲜。 今年基金收益的前几名全部被打新基金包揽。国联安鑫享灵活配置混合C 以今年以来35.28%的收益排列全部基金的第五位,位居易方达新益E、光大保德信欣鑫A、鹏华弘盛C、易方达新享A 之后。在3 月2 日易方达新益E 单位净值从1.0030 元增长到1.5500 元,单日单位净值增长率达54.54%,至今依然占据收益冠军宝座,这些基金无一例外是遭到机构大额赎回之后,赎回费计入资产带来净值突然上涨。