1、3 月强势收官,4 月关注四大主题。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】阳春三月市场迎来春耕行情,市场全面反弹,沪指反弹11.75%,创业板指反弹19.05%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在大环境趋暖的条件下,主题投资百花齐放。我们在三月主题投资展望中重点推荐的深圳本地股和无人驾驶表现突出,板块涨幅分别达到15.75%和25.35%,在政策和消息面不断刺激的环境下,后市继续关注。此外,我们建议4 月关注移动支付主题投资机会,重点可试探性布局供给侧改革背景下的周期股,如煤炭、有色。
2、供给侧改革:供给侧改革贯穿全年,需求端刺激不断,美联储最新表态刺激大宗商品走强。自去年11 月习总提出供给侧改革以来,相关概念逐步成型,政策持续密集发布,以煤炭、有色为主的周期股重回视野,并在今年2 月市场低迷之际力挽狂澜。而美联储近日鸽派表态使得美联储加息概率大幅度下降,风险资产“乍寒还暖”。重点关注煤炭、有色二八逆袭的投资机会。推荐标的:兖州煤业、西山煤电、天齐锂业2、深圳本地股:国资改革稳步推进,房价大涨,深港通、前海自贸区、粤港澳世界级城市群助力深圳本地股腾飞。
深圳改革发展的窗口效应明显:首先,国资改革稳步推进,国企改革在今年步入落实年。十项改革试点的方案即将推出,深圳作为改革热点地区,国资改革的脚步从未停歇。其次,深圳房价去年大涨五成,今年年初继续快马加鞭,利好本地置业上市公司。
最后,政策层面上对深港通的明确表态和前海自贸区、深港合作以及粤港澳城市群的进一步推进发展均带来深圳本地股极好的投资机会。推荐标的:盐田港、深圳机场、天健集团3、无人驾驶:政策密集扶持+巨头加码助推行业发展快车道。无人驾驶成为国内国际重点扶持关注的产业。国内外政策密集扶持,美国、日本等发达国家政府密集发布政策支持无人驾驶行业发展,建立产业基金鼓励相关公司进入。我国也发布相应政策,政策红利有望进一步释放。巨头公司加码无人驾驶,3 月30日,百度高级副总裁表示,百度至今投入最大的项目是无人驾驶,远超投资200 亿元的糯米项目。推荐标的:中原内配、金固股份
4、移动支付:硝烟四起,移动支付迎来战国时代。今年2月Apple Pay 正式上线,中国由此成为亚洲首个、全球第五个开通Apple Pay 服务的国家。这也打响了移动支付群雄割据的第一枪,3 月21 日,华为与中国银联联合宣布,双方共同推广华为移动设备上基于安全芯片的HuaweiPay 服务。除此之外,三星智付(Samsung Pay)、中兴ZTE Pay 等相继推出,加上被广泛应用的支付宝、微信支付等支付方式和小米、乐视等公司的加入。
移动支付市场引群雄逐鹿,预计未来移动支付市场将更为开放,竞争将会更加激烈,对相关概念股构成持续利好。推荐标的:新国都、恒宝股份