行情动态:
板块行情:本周A 股各板块多数上涨,沪深300 本周上涨0.75%,电力设备板块上涨1.85%,本周推荐组合上涨1.95%,跑赢沪深300指数1.20 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】新能源板块中,风电、核电分别下跌0.04%、2.30%,核电上涨2.24%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业动态:中广核与泰方拟在泰国联合开发清洁能源项目;输配电价改革明年覆盖全国;国家能源局印发2016 年能源工作指导意见。
公司要闻:九洲电气(300040):签署《关岭县普利风电项目 BT 总承包合同》;隆基股份(601012):子公司与光伏组件客户签订战略合作协议;特锐德(300001):中标青岛-海阳城际轨道交通项目、签署光伏 EPC 总承包合同;珈伟股份(300317):2015 年归母净利同比增长1574.76%;金风科技(002202):2015 年归母净利同比增长55.74%。
行业观点及投资策略:【电力设备】
电改:继北京、广州电力交易中心组建方案获批不久,发改委已下发扩大输配电改革试点范围通知,共计12 个地区包括在内,积极稳妥推进输配电价改革试点,将为进一步深入推进电力市场化改革创造条件。新电改将重构售电侧竞争格局,在万亿级市场的重分配中,融合互联网核心技术能提供用电服务的公司将更具备竞争力。
充电桩:去年底,质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门,在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议等5项国家标准。此次5 项标准修订全面提升了充电的安全性和兼容性,并与美、欧协议兼容。我们预计国家、地方相关政策将陆续出台,推动国内充电桩建设。建议积极关注充电桩板块。
【新能源】
光伏:近日,发改委能源局等有关部门下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,到2020 年底,太阳能发电装机容量达到1.6 亿千瓦,年发电量达到1700 亿千瓦,其中分布式光伏平均每年须新增13GW 左右,分布式光伏迎来巨大发展契机。
风电:风电下调上网标杆电价符合预期。板块整体较为稳健,根据十三五规划,未来5 年仍有3000 万千瓦/年的支撑,关注海上风电。
核电:继去年12 月中核、中广核成立华龙公司后,华龙国际也已正式挂牌, “华龙一号”有望在更多国家和地区开花结果。国内方面,根据十三五规划,未来5 年需每年开工6-7 个机组。在海外+国内双轮驱动下核电行业将进入景气周期。
【风险提示】行业竞争加剧风险,政策不达预期风险