两融余额重回8800亿时隔3个月再现月度净买入
昨日是A股3月收官战,上证指数全天震荡收涨0.11%,站稳3000点关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】整个3月份,上证指数累计涨幅为11.75%,深证成指上涨14.93%,创业板指涨幅高达19.05%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)盘面看,市场热点扩散,题材股持续发力,高送转、虚拟现实、无人驾驶等概念持续火爆,市场赚钱效应显现。 伴随市场反弹,两融投资者的交易情绪出现大幅改善,两融余额在跌破8300亿元后触底回升。据统计,截至3月30日,两融余额报8801.26亿元,较上一交易日增长43.92亿元。值得注意的是,这也是两融规模3月份首次突破8800亿元,创2月25日以来新高水平。其中,融资余额报8778.40亿元;融券余额报22.86亿元。《证券时报》 周洁(S0530514010001)
银监会:结构化产品配资比例最高不超2∶1
伴随近期股市再度震荡走强,市场上对于配资的各类消息及传闻不绝于耳。记者获悉,3月18日,银监会向各银监局下发《进一步加强信托公司风险监管工作的意见》(银监办发【2016】58号,下称"58号文"),该文件明确规定了日前备受市场瞩目的结构化证券投资信托产品的杠杆比例,并强调信托公司必须重视市场风险调控。 自2015年监管层对场外配资进行清理以来,市场对于配资动向及其杠杆比例都极为关注。此番银监会的"58号文"在强调了信托公司需充分重视市场风险防控的同时,也规定了结构化配资产品的杠杆比例。此次监管层要求信托公司方面一要加强固有业务市场的风险防控,二要加强信托业务市场风险防控。针对固有资金投资,要求信托公司将自营股票交易规模控制在合理范围内,避免市价大幅下跌对资本的过度侵蚀。 此外,针对信托业务的市场风险防控措施,监管层要求"信托公司依法合规开展股票投资等信托业务,配备专业管理团队和信息系统支持,建立健全风险管理和内控机制,切实做好风险揭示、尽职管理和信息披露。"同时,针对结构化配资产品,明确限制了杠杆范围,要求控制结构化股票投资信托产品杠杆比例,其中优先级和劣后级资金比例原则上不超过1∶1,最高不超过2∶1,不得变相放大劣后级受益人的杠杆比例。《上海证券报》