继1月我国外汇市场供求失衡局面改善后,2月份跨境资金外流继续得到缓解。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中国人民银行7日公布的数据显示,2月,我国外汇储备余额3.2万亿美元,尽管较上月再度下滑286亿美元,但这一降幅与此前相比明显放缓。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为,外汇储备降幅放缓对资本市场形成的利好作用,投资者可谨慎关注。1、人民币汇率阶段性企稳使得企业和居民结汇意愿平稳,而季节性和恐慌性购汇需求下降,同时央行实施逆周期宏观审慎管理政策,促使外汇储备降幅收窄。2、从外部因素来看,经济数据疲软,美元指数走弱,美联储持续加息预期减弱,将缓解包括新兴市场货币贬值和跨境资本外流的压力。
周一(3月7日),IF(沪深300股指期货)、IH(上证50股指期货)及IC(中证500股指期货)活跃合约收于3083.8、2105、5595点,IF、IH、IC活跃合约分别上涨1.17%、0.69%、2.43%,期指总持仓93507手,较前一交易日减少1255手,IF减仓104手、IH减仓935手、IC减仓216手。升贴水方面,IF、IH、IC活跃合约期货贴水现货21.04、2.67、157.55点,IF、IC活跃合约贴水幅度前一交易日减少。 点评:周一亿股指期货走势高开低走,小幅收涨。股票现货方面,沪深300指数板块正向贡献点最大三个板块为有色金属、传媒、计算机,贡献点分别为+3.05、+2.51、+1.76个点,贡献点较小的板块是银行、非银行金融、食品饮料,贡献点分别为-5.52、-0.83、-0.77个点。资金方面,3月3日融资余额为8412.04亿,环比前一交易日减少130.16亿元,短期内融资余额波动减少,股票现货市场买入情绪并不积极。从总持仓上看,周一股指期货出现减仓,说明多空双方博弈比较激烈,市场波动将会加剧。主力合约IF1603多空前20持仓席位中,多头减仓242手,空头增仓144手,空头席位中信期货、华泰期货分别增加222、348手,增幅较大,主力空头席位稍显强势。
两会期间市场维稳为主,市场结构性机会凸显,题材轮动较快,操作难度较大,股市基本面依然疲弱,资金做多热情不高,不排除在本周两会预期消化的情况下,市场出现回调。