板块行情:
大盘大幅回调,市场遭遇”黑色星期四”,上证指数周四一天暴跌6.41%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】受周四恐慌性下跌拖累,市场一周走势呈现普跌的局面,其中沪深300 下跌3.39%,电子元器件板块表现较弱,一周下跌7.76%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
每周随笔:
全球最具影响力的移动通信领域的盛会——MWC2016 上周在西班牙巴塞罗那举行,此次大会上各大厂商都展示出了各自的拳头产品,甚至有部分黑科技产品发布,这些都预示着科技产品的创新趋势,也为我们投资指明了方向。
除了手机上的微创新,与年初的美国CES 展一样,本届MCW 大会上的明星无疑又是虚拟现实!我们认为2016 年将是VR 应用最关键的一年,也很可能是VR 爆发的元年,国内外科技巨头都在VR 领域摩拳擦掌,准备迎接即将到来的这一场科技盛宴。
国际主流第三方咨询机构对VR 未来市场一致看好。2015 上半年,各家机构给出的预测还是相对保守,如Gartner 预测2018 年出货量800 万台;下半年随着众多巨头的不断进入,投资市场的火爆,产品的不断丰富和优化,以及消费市场的期待超预期,各家机构的预测更加的乐观,如TrendForce 和JuniperResearch 认为2020 年VR 设备出货量将达到3800 万和3000 万台。
目前国内上市公司中涉及VR 领域的公司较多,按照产业链划分的话,可以关注:
上游电子零部件供应商:歌尔声学——独家供货Oculus,供货索尼、微软的VR/AR 产品;利达光电——光学微投3LCD 技术取得突破;水晶光电——光学微投LCOS 技术提前布局;深天马——AMOLED 显示面板有望切入VR 头盔供应链中;中颖电子——国内AMOLED 驱动显示芯片唯一供应商。
中游VR 设备供应商:联络互动——入股美国Avegant。
下游渠道+内容服务商:顺网科技——HTC VIVE 大陆独家代理;岭南园林——与Holovis 作推广VR 乐园;易尚展示——3D 模型快速重建技术可应用于VR展示;视觉中国——主题乐园涉及VR 技术。
全产业链布局:奥飞动漫——先后入股诺亦腾和乐相科技;暴风科技——“硬件+内容+资本+渠道”完整VR 生态链。
2 月投资组合:
大港股份、厦门信达、恒宝股份、三安光电、胜利精密、合力泰;建议关注:浙江东方、立讯精密、华天科技、艾派克、四维图新、汉麻产业。
风险因素:系统性风险。