周报摘要:
本周核心观点:
本周计算机行业下跌了10.49%,继上周反弹上涨8.43%之后又一次进行调整,目前来看计算机板块还是市场中估值较高的领域,随着年报的行将披露,业绩兑现的压力逐渐扩大化,所以连续几周我们都在提示投资者注意风险,不宜追涨相关个股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
进入2016 年以来,计算机板块经历了多次下跌与反弹,大体上具有跌多弹少的特点,累计至上周收盘共下跌了27.28%,在所有板块中跌幅位居第二。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在整体下跌的行情中,从个股中较难发现涨跌规律,于是我们从概念类股的角度整理了自2016 年以来和计算机板块紧密相关的概念板块的涨跌幅:其中移动互联网、网络安全、大数据、智能汽车、智能穿戴板块具有较强的防御属性,跌幅均在10%-15%之间,而智慧医疗、智慧城市、云计算和去IOE 板块跌幅均超过了30%。防御类我们看好网络安全板块,相关标的有绿盟科技、启明星辰、卫士通和蓝盾股份。另一方面我们看好跌幅较大的云计算板块,目前板块估值约为40 倍,有较高的安全边际,今明两年业绩兑现的可能性较高,可以寻找机会,展开布局,相关标的有:太极股份、天玑科技、浪潮软件、同有科技。
投资策略及组合:
本周投资组合收益-14.11%,行业指数表现为上涨-10.49%,组合跑输行业指数3.62 个点,组合中三只股票跌幅均高于行业指数,其中浪潮软件大幅下跌了15.30%。即使如此,后市我们依旧看好当前组合,维持组合不变,组合为浪潮软件、金刚玻璃、绿盟科技各占权重34%、33%、33%。
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