主要观点:
预计最新一周资金入市合计约-570亿,资金流出趋势明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最新一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计净流出570亿,而前一周资金净流出351亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中银证转账(此数据为上上上周数据,上周数据本周三公布)流入净额72亿;融资余额减少698亿;公募基金新发行21亿;私募基金新发行0亿;沪股通规模增加35亿。
市场情绪有所下降。上周年化换手率为254%,前一周267%,07年高点1658%;上周单日成交量最低为317亿股,较11月5日980亿股的近期高点下降约68%;融资交易占比7.4%,前一周8.3%,历史高点为26.4%,市场情绪有所下降。
融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,股票融资余额为8604.90亿元,股票融券余额为11.26亿元。融资融券余额全市场流通市值占比为3.71%,融资融券交易在融资融券标的中的交易占比达到37.50%。融资余额买入力度(融资余额/周交易额)为75.91%,融券余额卖出力度(融券余额/周交易额)为0.10%,两者较前周有所上升。一周融资买入1772.47亿元,融券卖出6.74亿元,前者较前周上升。股票融资融券市场总净买入额(净融资买入额-净融券卖出额)为-692.84亿元,较前周下降。从行业来看,所有行业都为融资净卖出状态,非银金融净卖出金额较高,超过72亿元。从个股来看,金地集团的买入力度较强,净买入金额超过15亿元;中国重工的卖空力度较强,净卖出金额超过13亿元。
股指期货市场看多情绪有所上升。上周股指当月合约持仓2.75万手,下月合约持仓1.35万手。当季、下季合约基差分别上升76和127个基点,当月、次月合约基差分别上升29和36个基点。当月合约前十位多空持仓比为1.09,比前周上升0.04。