核心观点:
自2016 年1 月1 日至1 月31 日,1 月股票池平均收益率为-29.58%,涨幅落后于同期沪深300 指数(-21.04%)8.54 个百分点,也低于同期上证指数(-22.65%)约6.93 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】至此,2016 年30 股票池累计平均收益率-29.58%,落后同期沪深300 指数(-21.04%)约8.54 个百分点,落后同期上证指数(-22.65%)约6.93 个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
与大众不同之处:
2 月股票池以汽车、医药生物、家用电器等业绩突出、政策利好标的为主。
大盘在历经1 月大幅下跌之后,目前处于2700 点来回波动,未来短期调整方向还不明确。开年仅1 个月,在熔断机制、注册制、减持解禁、人民币贬值等接二连三的利空的冲击下,大盘累计缩水逾22%,创2008 年以来最大单月跌幅,随着各利空逐一消化,风险释放,大盘下行空间有限,2500或为基本面底部。板块方面,主板包括钢铁、煤炭在内的产能过剩板块板块正收益于供给侧改革加码;创业板同步下挫,估值泡沫进一步被挤出。
考虑到春节前交投清单,受伤的市场情绪仍需时间安抚,加之市场上政策并无实质利好,但春节后待市场人气恢复或有变化,判断2 月市场分化两段,以震荡筑底为主。
根据上市公司基本面情况,2015 年2 月股票池组合调整如下:2 月组合:
红日药业、重庆百货、杭州解百、上汽集团、青岛海尔、五粮液、美克家居、上风高科、华帝股份、广宇集团、东方网络、御银股份、万马股份、亚太股份、欧菲光、卡奴迪路、维尔利、宝莱特、凯乐科技、浙江鼎力、隆鑫通用、TCL 集团、长安汽车、麦达数字、光迅科技、奥飞动漫、多氟多、天赐材料、阳普医疗、汤臣倍健。
换出:
格力电器、鸿达兴业、三维通信、九安医疗、清新环境、康芝药业、开能环保、梅安森、科力远、星宇股份
换入:
TCL 集团、长安汽车、麦达数字、光迅科技、奥飞动漫、多氟多、天赐材料、阳普医疗、汤臣倍健风险提示:宏观经济下滑;公司盈利下滑风险。