昨日1/11(一)央行存單到期566  億，由於受到國庫借款因素，大型行庫資金供給有限，加上農曆年關因素，銀行調度轉趨保守，整體市場市況平穩，昨日隔拆利率成交區間在0.21%~0.32%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，整體市場仍寬鬆，投信、壽險資金陸續流入，大多以到期續作為主，RP  利率走勢平穩，昨日公債RP  利率成交區間在0.33%~0.35%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日1/12(二)有央行存單5451  億到期，緊縮因子有央行發行存單等，由於今日存單到期量伍仟多億，不過因國庫借款不確定因素仍在，銀行調度仍偏保守，市場寬鬆格局不變，預估今日隔拆利率成交區間在0.21%~0.32%，公債RP  利率成交區間在0.34%~0.35。