【貨幣市場方面】
        上週受到國庫借款影響，銀行資金供給有限，整體市場資金穩中偏緊，上週短率持穩近期高檔，上週隔拆利率成交區間在0.21%~0.32%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        【債市附買回方面】
        雖逢月初，但資金回流不如預期，投信、壽險資金有進有出，整體資金分配不均，加上銀行資金偏緊，對利率有所堅持，使得RP  利率下調不易，上週公債RP  利率成交區間在0.33%~0.36%，公司債RP利率在0.43%~0.45%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        本週央行存單有1  兆145.8  億到期，緊縮因子有央行發行存單及公債交割等，由於國庫借款需要持續到月中，加上農曆年關，銀行開始準備換新鈔等，相關效應預計將在本週開始發酵，調度上仍需保守謹慎，預估本週隔拆利率成交區間在0.21%~0.32%，公債RP  利率成交區間在0.33%~0.36%。