昨日1/4  (一)央行存單到期8996.8  億，新的一年開始，市場資金陸續回流，市場資金寬鬆，但因受到國庫大額借款影響，使得市場資金分配不均，利率走跌幅度不大，昨日隔拆利率成交區間在0.21%~0.32%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，受到年後資金陸續回流，市場資金供給充裕，投信找券需求增加，RP  利率走跌壓力大，目前也多以到期續作為主，昨日公債RP  利率走勢平穩，成交區間在0.34%~0.37%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日1/5(二)有央行存單2005.5  億到期，緊縮因子有央行發行存單等，由於新提存期初，銀行調度彈性大，加上資金陸續回流，市場資金寬鬆格局不變，料利率仍持穩於區間低檔，預估今日隔拆利率成交區間在0.21%~0.32%，公債RP  利率成交區間在0.34%~0.36。