债市新闻
新闻1:外汇局:截至9月末中国外债余额97318亿元人民币。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据外汇局网站消息,国家外汇管理局今日公布2015年9月末中国全口径外债数据。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)数据显示,截至2015年9月末,我国全口径外债余额为97318亿元人民币。
从期限结构看,中长期外债余额为32207亿元人民币(等值5063亿美元),占33%;短期外债余额为65111亿元人民币(等值10235亿美元),占67%。短期外债余额中,与贸易有关的信贷占49 %。从债务工具看,贷款余额为24367亿元人民币(等值3830亿美元),占25%;贸易信贷与预付款余额为18111亿元人民币(等值2847亿美元),占19%;货币与存款余额为24687亿元人民币(等值3881亿美元),占25%;债务证券余额为15474亿元人民币(等值2432亿美元),占16%;特别提款权(SDR)分配为624亿元人民币(等值98亿美元),占1%;直接投资:公司间贷款余额为13057亿元人民币(等值2052亿美元),占13%;其他债务负债余额为998亿元人民币(等值158亿美元),占1% 。从币种结构看,本币外债余额为46161亿元人民币(等值7256亿美元),占47%;外币外债余额(含SDR分配)为51157亿元人民币(等值8042亿美元),占53%。在外币登记外债余额中,美元债务占80%,日元债务占4%,欧元债务占7%。
新闻2:流动性宽松大势不改 资金利率已提前开始回调。跨年在即,流动性宽松大势不改,资金利率已经提前开始回调。12月30日,银行间回购利率多数止涨回落。30日,银行间市场资金面整体宽松依旧,各期限供给充足,而跨年资金筹措告一段落,进一步改善资金供需格局,主要期限回购利率稳中有降。质押式回购市场上,隔夜回购利率加权值持稳在1.94%,指标7天利率回落近5bp至2.62%,期限稍长的14天利率更是大跌22bp至3.06%,当天除21天期回购利率有所上涨外,其余中长期限回购利率均不同程度地走低。
交易员称,昨日各期限资金均有融出,而机构跨年资金筹措已告一段落,资金需求有所下降、融出增多,共同改善资金面供需状况。数据显示,隔夜质押式回购成交量减少了逾2900亿元,单日成交量未超过1万亿,为近期少见,而14天期回购成交量也减少了接近一半。该交易员表示,年底资金相对紧张时段已过,考虑到财政存款一次性释放的作用,年初银行超储规模有望上一台阶,为跨年后流动性继续转暖奠定基础,而今年底流动性整体宽裕,也预示明年春节前流动性有望好于往年。