昨日12/8(二)央行存單到期1973.5  億，由於受到未來二日都有大額美元債交割影響，使得市場資金供給不若先前充裕，加上年底因素，銀行調度上都較為保守，昨日短率走勢平穩，隔拆利率成交區間在0.27%~0.33%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，因受到國際債交割影響，市場資金略有分配不均，投信、壽險資金供給有限，昨日公債RP  利率成交區間在0.38%~0.39%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日12/9(三)有央行存單4740.5  億到期，緊縮因子有央行發行存單及國際債14.9  億美元交割等，今日有央行存單近五仟億到期挹注，受到年底因素，及近日又有多檔國際債交割緊縮因子影響，在調度上仍需謹慎，預估今日隔拆利率成交區間在0.27%~0.33%，公債RP  利率成交區間在0.38%~0.39%。