策略:看好农业信息化和智慧城市
从大类资产轮动来看,连续双降利率走低+优质资产慌+蓝筹类个股估值低分红率高,对于长期资金而言,蓝筹类个股类债券投资属性决定了其现阶段仍具备较高配置价值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】综合分红、估值与业绩匹配度等因素分析,我们建议超配交通运输、非银金融、银行、食品饮料和医药生物板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主题投资机会上,看好农业信息化和智慧城市相关个股。随着信息化浪潮的兴起,信息化技术在工业和服务业领域已经应用得较为成熟,不过在农业领域,信息化改造才刚刚起步。
与国外先进的大农场生产模式相比,我国农业生产的信息化水平有极大的提升空间。2015 年中央一号文件力推农业产业化、信息化,随着12 月份中央农村经济工作会议临近,“农业信息化”、“智慧农业”有望再度成为A 股市场重要投资主题。智慧城市的主要投资逻辑基于“十三五”发展规划期间,随着智慧城市参考指标体系的构建完善,我们判断政府对于智慧城市建设的细化指导意见将会陆续出台,智慧城市建设的“政策光环”仍将延续。
推荐个股及其他点评
太原刚玉(000795):拟定增12 亿,升级钕铁硼产业链+发展新能车核心配件+消防机器人
1、拟6.13 亿收购赣州东磁等高性能钕铁硼资产,升级完善钕铁硼产业链+解决同业竞争问题;2、拟投入3.3 亿,大力发展新能车电机用高性能磁体及驱动系统;3、携手哈工大机器人研究所,投1.8 亿切入朝阳消防机器人产业;4、盈利预测与投资建议:公司积极升级完善钕铁硼产业链,并延伸至其下游朝阳新能车产业,同时携手哈工大机器人研究所高起点切入消防机器人产业,转型颇具看点、前景朝阳,建议关注转型进展。考虑定增摊薄,我们预计2015-17年备考EPS 为0.08/0.18/0.27 元,对应PE 为158/66/45X,首次予以“增持”评级。
斯莱克(300382):制罐设备获4800 万元大订, 取得历史性突破1、制罐设备获4800 万元大订单,取得历史性突破;2、盈利能力稳中有升,产品结构将不断优化;3、传统业务(制盖设备四巨头)将充分受益行业增长与进口替代;4、进军制罐设备,打开业绩天花板,驱动公司进入发展快车道;5、积极布局智能制造,培育新的利润增长点;6、盈利预测与投资建议:公司属于制盖设备龙头,整体实力位列国际第一梯队。预计公司2015/16/17 年的EPS 为0.86/0/94/1.06,对应PE46/42/37X。从长期看拓展制罐设备和智能制造业务将带来持续积极影响,公司作为制盖设备稀缺标的和“工业4.0”优质标的,维持“增持”评级。