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研究报告:东方证券-晨会纪要-151201

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-12-01 09:01:08
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 王骏飞
研报出处: 东方证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,130 KB 分享者: dre****988 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        研究概况
        世界进入地缘冲突多发期,新一轮反恐战略已开启:
        1、巴黎暴恐事件可能仅是开始,后续会持续,各个大国都在此间利益权衡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】这一次反恐战略的烈度长短不重要,重要的是战后的政治格局可能会出现重大的转变和重构。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2、全球恐怖主义2.0时代:恐怖主义1.0时代是指冷战结束不久,大国关系还算和平,恐怖事件体现的是单点对于国家霸权的关联;现在则不同,从这个角度切入、作为落脚点,恐怖主义对现有国际秩序/国际关系和国际研究架构的影响,是为2.0。
        3、后冷战时期震荡,目前处在接近箱体震荡的终点,越来越剧烈,传统安全与非传统安全交织;利益斗争的空间不断拓展;多边框架的规则竞争越演愈烈。
        4、目前中东已经是最明显断裂带和战争策源地。欧洲国家的政策运用出现调整:民族宗教移民政策的整体加强。欧盟的安全政策或发生重大变化。未来地缘发展具有一定不可知性,领导人的政治能力成为一个十分重要的变量。
        5、俄美未来可能在打击伊斯兰国问题上协调采取行动。推测欧洲在中期会在共同面对恐怖主义上更加紧密;未来可能会促成欧盟政经制度改革。巴黎恐怖袭击事件将为西方与俄罗斯军事合作提供可能性。
        对于中国影响,侧重经济和产业政策与世界的联动,战略性产业是长期机会:
        1、展望2016年,投资机会的捕捉、发现与把握,与既往显著不同的一点在于,越来越多地要考虑到经济/产业/社会政策与世界的联动。1)中国过去的改革开放主要是开放口岸式的大家来玩,从一带一路起,往外走。这也是十三五区别于过去若干个五年计划的一点,发展视野不同。2)中国参与全球治理:十三五时期我国发展环境的基本特征。
        2、从近年各主流国家的战略脉络看,中国和各国重大政策互为影响,这一趋势还将在2016年加强。从南北车合并Vs日本国际高速铁路协会,TPP  Vs一带一路,到扩大公共供给,皆与主流国家互相映射。
        3、"大安全"建设:内部,不断提高安全能力的目标,对不少领域提出了进一步的需求;外部:不稳定增强、竞争加剧。坚持发展是硬道理(军工、电子科技,安防安保体系,科技产业与监控检测),坚持反对暴恐,战略性行业是长期的机会:军工,高端装备,网络安全,安防,新材料研发。
        风险提示
        中国国内改革受世界政治经济不可抗力影响而低于预期;世界局势发展与地缘政治中遭遇"黑天鹅"事件。
        

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