国信金工-量化模型1号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1号自2013年在wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月度胜率为81.82%，季度胜率90.91%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为12.22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        国信金工-量化模型1号选股组合本周表现：跑赢市场0.63%
        本周（截止到2015年10月30日）组合获得超额收益0.63%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为-0.41%，沪深300指数涨幅为-1.04%。组合的超额收益为0.63%，有4天跑赢标的指数。日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为：0.23%、0.28%、-0.25%、0.23%、0.14%。
        本期模拟组合绝对收益为9.20%，超额收益为4.16%
        截止到2015年10月30日模拟组合15年9月份初建仓至今交易时间内模拟组合涨幅为9.20%，沪深300指数涨为5.04%，超额收益为4.16%。其中9月份模拟组合涨幅为-4.25%，沪深300指数涨为-4.81%，超额收益为0.56%。10月份模拟组合涨幅为14.05%，沪深300指数涨为10.34%，超额收益为3.71%。从该选股策略历史数据来看，模拟组合近期表现较好。目前运行情况总体基本正常。未出现异常偏离状况。
        本期模拟组合总体表现情况
        模拟组合的个股表现如表2所示，总的来跟踪的模拟组合个股表现远优于整体市场个股表现，其中计算机、纺织服装、电气设备、有色金属、家用电器行业表现较好，而传媒、钢铁、银行、汽车等行业贡献较为欠佳。其中表现前5家公司分别是:  同花顺（119.31）、鹿港科技（85.01）、协鑫集成（82.16）、菲利华（78.06）、博实股份（63.21）；表现靠后的5公司别是：光环新网（-23.84）、大冶特钢（-22.13）、江中药业（-15.82）、华谊兄弟（-6.77）、万丰奥威（-6.36）
        国信金工-量化模型1号策略量化绩效评价
        总的来说  国信金工-量化模型1号策略获取超额收益较能力较佳。组合累计获得了102.76%，沪深300指数同期累计收益率为49.70%，组合超额收益为53.05%。年均IR值在2.16。