策略:情绪回暖,反弹仍能继续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场反弹相当强劲,目前虽仍然是存量资金博弈的格局,但随着人民币汇率企稳并强势反弹、场外配资清理基本完成,情绪面与资金面的利空因素都暂时化解。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)经济虽然仍有下行压力,但市场对政府稳增长规划抱有信心和期待,同时从已经公布的三季度业绩预告来看,盈利增长也好于预期。短期由于上涨过快,市场或会出现回调,但反弹仍将持续。个股轮涨是当前反弹的特征,建议回避反弹前期涨幅超过50%的个股,将仓位换到超跌且反弹前期涨幅不大的中小市值个股;前期7-8 月份的震荡区间仍有强大压力,当反弹接近此区间上沿时,注意市场反转风险。
市场:利好预期云集,投资热情高涨。中国推动的“区域全面经济伙伴协定”(RCEP)参与谈判国十六国代表12 日在韩国召开会议,该协议已进入关键阶段,将于今年年底前实质性结束谈判。日前举行的2015 年国际货币基金组织(IMF)和世界银行秋季年会上,人民币能否纳入IMF 特别提款权(SDR)货币篮子一如预期地成为热门话题。波兰9 日签署《亚洲基础设施投资银行协定》成为第53 个签署方,亚投行有望在今年年底前正式成立。
除了国内的十八届五中全会和十三五规划将于10 月亮相以外,年内剩余不多的时间里,中国在国际经济和政治领域有望取得的成就也颇为令人期待。
利好预期云集,将促成市场做多热情持续高涨。
大洋电机(002249):参股泰坦能源。未来5 年充电设施建设迎来高速增长时期,市场容量超过500 亿元。泰坦能源具备经营与新能源汽车充电设施相关的业务能力,技术实力和工程项目经验丰富,今年上半年基本实现扭亏,全年可实现盈利。大洋电机正努力打造新能源汽车运营全产业链,此次参股充电设施企业具有很好地互补性。预计公司2015-2017 年EPS分别为0.14 元、0.28 元和0.38 元,对应PE 为83 倍、42 倍和31 倍,维持“买入”评级。
华谊嘉信(300071):拟4.67 亿收购浩耶上海,矢志完成数字营销拼图。
公司为本土领先的线下营销服务机构,浩耶上海系好耶集团数字整合营销业务平台,主要从事数字营销服务。通过本次收购,可使得公司迅速构建线上-线下互动的营销体系。实现业务协同与客户协同。公司2015 上半年实现业绩良好,由于迪思传媒并表的因素,营业收入同比增长41.9%,归母净利润同比增长187.68%,预计全年同样保持高速增长。目前公司仍处于停牌阶段,暂不予评级。