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研究报告:博览财经-证券特情-151008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-10-08 08:38:55
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (RAR) 研报作者: 左秋霞
研报出处: 博览财经 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 27 KB 分享者: ton****hi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【趋势观察】
        ○国庆长假外盘普涨  市场积极因素不断显现  
        ------国庆节长假期间,海外股市期市普涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美国公布的就业、出口等经济数据不佳,令市场预期美联储将推迟加息,利率市场体现的美联储10月加息概率已降至10%以下。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)欧美主要股指纷纷涨逾5%,恒生国企指数更是大涨逾10%,升至8月下旬以来新高。
        各行业板块中,能源股表现突出。港股中国石油涨17%,因纽约原油期货升至8月以来新高,逼近每桶50美元的整数位。有迹象显示,俄罗斯、沙特等产油大国可能就支撑市场进行进一步磋商。美国能源资料协会也公布月报称,2016年全球原油需求增幅将创6年最大,非OPEC产油国供应增长将停滞。
        点评:A股在9月下旬的缩量走低,主要出于市场担忧长假期间外盘风险,以及清理场外配资带来的资金流出压力。目前来看,这些不利因素都在得到化解,而利率水平下降、改革红利等积极因素正不断显现。随着各项十三五规划相继制定和国企改革细则出台,将给市场带来持续的投资主题。
        ○十月开门红可期  主题投资正当时  ------挥别“诗和远方”,A股投资者即将迎来十月行情。开门红会不会出现,红十月行情是否可期?这些问题无疑是投资者当下关注焦点。经过梳理,长假期间最大的利多因素即是外围股市普涨,其中港股恒指4个交易日累计涨幅达到8%,国企指数涨幅超过10.5%;美股三大指数10月涨幅均接近3%,欧洲三大股指平均涨幅4%。大宗商品价格也出现上涨,纽约期油周二单日大涨近5%,创出8月底以来新高。其他利多因素还包括9月官方PMI出现4个月以来首次回升、美联储加息可能延至明年甚至更晚等。利空方面则主要是美日等12国达成TPP基本协议,不过对中国的影响偏中长期。从上述分析看,利多因素占优,A股开门红可期。
        纵观十月,将有五中全会召开,十三五规划建议发布等重大事件,以及三季度GDP等宏观经济数据公布,同时上市公司三季报披露大幕也将拉开,消息面不会“寂寞”,板块个股行情也将“精彩纷呈”。怀新资讯将一如既往的紧跟市场风向,为投资者精选个股,拥抱红十月行情。
        【板块热点聚焦】○诺贝尔奖陆续揭晓  概念股关注度提升  ------国庆期间,2015年诺贝尔奖陆续揭晓,其中最受关注的是首位获得生理学或医学奖的中国科学家屠呦呦,她多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,全球数亿人因此受益。最新揭晓的化学奖则授予了英美三位科学家,以表彰他们发现DNA修复技术,该技术对于癌症等疾病有非常前沿性的指导作用。
        5日,李克强总理致信国家中医药管理局,对屠呦呦获得诺贝尔奖表示祝贺,称这是中医药对人类健康事业作出巨大贡献的体现。业内认为,中长期看,此次获奖将促进中医药现代化、国际化研究,这将加快中医药行业创新发展。短期看,青蒿素、基因疗法等概念股关注度将提升,如昆药集团(600422)、复星医药(600196)、仟源医药(300254)、新开源(300109)等。
        ○港股油气板块大涨  多重因素推涨油价  ------7日,港股油气板块大涨,中海油以13.7%涨幅位居恒指成份股首位,中石油、中石化涨幅分别为9.2%和6.6%。油气设备和服务板块涨幅更大,华油能源涨幅超过20%,中海油服、安东油服等涨幅均超过10%。市场分析称,10月初以来国际油价持续上涨,尤其是6日纽约期油单日大涨近5%,创出1个多月以来新高,这对原油开采相关板块形成直接刺激。
        业内分析,国际油价有继续上涨可能,利好因素包括叙利亚局势趋于复杂、俄罗斯正与OPEC讨论油价并可能促成OPEC和非OPEC产油国达成减产协议、美国能源信息署预计到明年年中美国原油产量将一直下滑而今明两年全球石油日需求增幅将提速以及美元走软等。另外,国内油气产业市场化改革正在提速,行业有望迎来脱胎换骨式改变。7日,山东墨龙(002490)、石化油服(600871)对应H股涨幅均超过7%,值得关注。。
        ○农垦改革方案有望本月出台  土地价值重估可期  ------上证报资讯获悉,相关部门正努力推进农垦改革方案落地,最快10月出台。今年中央一号文件已提出,要加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施,这是农垦问题首次写入一号文件。
        点评:农垦系统土地资源丰富,去年总产值达6500亿元,但面临着经营效率低下、垦区内社企不分的问题。预计改革重点方向将是减轻农垦体系社会负担,盘活资产存量,加速土地流转,从而给土地资源带来价值重估机遇。公司方面,北大荒(600598)是黑龙江农垦的唯一上市平台;海南橡胶(601118)大股东的1000万亩土地、亚盛集团(600108)大股东的400万亩土地尚未注入上市公司。
        ○中航集团整合发动机资产  航空发动机产业望扩容  ------中航动力、成发科技、中航动控均发布公告称,因实际控制人中航工业集团整合航空发动机相关资产,自8日起停牌。
        点评:航空发动机在2015年政府工作报告中首次得到提及,提出要实施航空发动机、燃气轮机等重大项目,加大国防科研和高新技术武器装备建设力度,预计2025年取得突破。在国家安全战略和国产化替代的推动下,发动机零部件、高温合金等配套行业有望迎来市场扩容。相关上市公司包括抚顺特钢(600399)、炼石有色(000697)、应流股份(603308)、博云新材(002297)等。
        ○行业泰斗或加盟紫光  大陆芯片业加速发展  ------6日,被誉为“台湾DRAM教父”的南亚科总经理高启全宣布离职。高启全曾创建并执掌南亚科、华亚科这两大台湾DRAM芯片行业双雄近20年,市场预计高启全将在离职后加入紫光集团。受此消息影响,南亚科、华亚科6日逆市下跌,而曾被紫光集团提出收购邀请的另一芯片业巨头美光科技在美股市场收涨。
        点评:自从国家集成电路产业投资基金成立以来,政府及紫光等大企业对芯片国产化的重视程度持续提升,高启全这一业内泰斗的加盟更将助力大陆芯片业加速发展。A股从事DRAM芯片行业的公司包括晶方科技(603005)、深科技(000021)、太极实业(600667)等。
        ○习近平将访英  或签2400亿核电项目------10月20日至23日,国家主席习近平将对英国进行国事访问。这将是时隔十年中国国家元首对英国进行的国事访问,重要性不言而喻。英国首相卡梅伦希望在习近平访英期间,探讨两国间投资合作战略,并签订重大核电协议。中英合作的三个核电项目投资总额或高达250亿英镑(约合2415亿元人民币)。
        点评:在经济下行压力较大的情况下,稳增长还需要切切实实的投入,而核电投资体量巨大,有望对经济增长带来较大的拉动作用,核电重启是大概率事件。而我国内陆核电开工正迎来解冻窗口期。最新的一个标志性事件是,国家发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电,目前已形成调研报告,并已上报国务院。相关A股上市公司可关注中核科技(000777)、应流股份(603308)、沃尔核材(002130)等。
        

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