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研究报告:东吴证券-晨会纪要-150901

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-09-01 10:17:10
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓文渊
研报出处: 东吴证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 467 KB 分享者: lao****zi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

策略
        超跌反弹仍将继续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】央行年内第二次双降是近期反弹主要诱因,场内流动性不足是现阶段影响市场的主要矛盾。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期市场调整从其内因来看与前一轮调整有较大区别,对于全球市场影响程度也明显不同;但是具体至A  股市场自身表现,均呈现出类似的千股跌停、场内流动性极度匮乏、投资者风险厌恶极高的特征。短期来看,抗战胜利阅兵+限制做空措施升级+政策宽松信号强化,短线超跌反弹机会预计仍将持续。跟着党走,循着政策路线在相对低点介入可能是风险收益比较好投资策略。保险、地产等双降受益行业仍有阶段性反弹机会。
        国防军工、一带一路、国企改革、制造2025  等领域诸多个股已经先于市场走出独立行情,与政策强相关主题类投资机会仍将是这一阶段投资者博弈主战场。基于中线考虑,结合估值与业绩匹配度比较以及市场行为分析,从相对确定性来看,我们建议超配交通运输、公用事业、金融、食品饮料和医药生物板块。
        行业
        环保:尾气污染重视度提高,行业中报亮眼。治理层次上升至国家战略,治理方式由政府主导向社会共治转变,治理导向由总量控制向环境质量改善转变,治理对象由主控新增向增存量并重转变,治理要求由统筹管理向分区分类、精细化管理转变。综合治理、2C、第三方检测:我们在5  月6  日的行业思考中提出“效果考核”对行业的深远影响:1)治理需求从点源转向面源,从一次走向二次污染防治,从单个走向多污染物协同控制,催生一体化打包解决能力的环境服务商。2)互联框架下的监测行业面临前所未有发展良机,第三方检测兴起。3)行业市场化步伐加快,企业、地方政府将更注重治理结果而非投资成本,具备技术、运营经验的企业将更有优势。4)解决个体健康的环境产业兴起。
        

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