方正有色:下周强推红宇新材】1、上周大盘整体暴跌近10%,TMT成为重灾区,餐饮旅游、食品饮料等相对抗跌,但整体跌幅均达到7%左右,有色板块整体跌幅超过10%,西藏板块相对抗跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周的走势并不乐观,究竟是双底还是后面2年是熊市的走法,都有可能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)现在还支持双底牛市的信心主要来自于场外的因素,包括流动性任然宽松且会进步一宽松;政策指向仍然是“慢牛”;大类资产角度股市仍然不是否定项;我们此前路演一周,与各路机构沟通,信心普遍缺失,如果不是仓位限制和政治要求,估计所有机构的仓位都会降的很低。2、当前观点:我们倾向于认为去杠杆接近尾声,开始进入筹码的消化整理阶段。机构手中扎堆的中小创如果能通过不断的横盘震荡来消化将是最好的局面,不然就只能通过下跌来出清,考虑到国家救市已经买入的超万亿股票,这一可能性不大。从月线来看,7月份的成交量继续放大也支持这一论点。所以我们倾向于认为8月份仍将继续横盘震荡,把握好波段机会是8月份的主旋律。3、个股方面,相比于7月份,越往后个股应该越分化,短期下周我们强烈推荐跌破员工持股价15%的红宇新材(300345)(员工持股成本价40元/股,2倍杠杆,董事长保证员工的劣后资金25%收益)。其余仍然继续推荐楚江新材(002171)(未被发掘的优质军工股)以及金叶珠宝(000587)。重点公司更新:1、楚江新材(002171):半年报净利润3689.5万元,同比增长68.71%,公司预计前三季度净利润同比增长40-60%,变动区间为5109万-5839万。2、利源精制(002501):半年报净利润2.48亿元,同比增长17.12%。3、宁波韵升(600366):拟发行股份收购盛磁科技70%股份以及磁体元件、高科磁业各25%股权,总对价4.263亿元。4、中科三环(000970):与关联方特瑞达斯签订采购合同,对方在未来3年半内从公司购买总价值5000万美元的烧结钕铁硼磁体用于美国新能源汽车。模拟组合更新:无模拟组合:楚江新材(002171)50%,红宇新材(300345)30%、金叶珠宝(000587)20%杨诚笑/孙亮/王小芃
风险提示:政策变化风险、经济持续低迷风险、金属价格大幅下跌风险。