钢材现货市场价格继续小幅反弹,Myspic钢材综合指数本周上涨2.34%,较去年同期下降32.35%,西本钢材综合指数2230,上涨6.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
普氏62%铁矿石指数本周大幅上涨7.8%,收55.25美元/吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全国港口铁矿石库存收8080万吨,周环比下降1.34%。国内铁矿石价格本周也随之上涨。社会流通钢材总量下降至1160.98万吨,环比下降3.04%。钢铁基本面仍然相对平稳,下游需求平平,半年数据显示粗钢产量20年来首次下降。受阅兵限产传言影响,在唐山钢坯拉涨带领下本周钢价有所反弹,传统旺季即将来临,预计后续钢市将在需求的支撑下结束前期持续阴跌的局面。
一周动态:1. 周一(27日)A股市场大跌,央行表态下半年仍会坚持稳健的货币政策取向、证监会澄清证金公司并未退出并将择机增持的表态仍未能完全恢复市场信心。随后证监会表态将重点针对集中抛售股票、违规减持等有关线索进场核查,周五再度表态称已对24个程序化交易账户采取限制措施。2. 7月30日政治局召开会议,会议指出要加大经济中的定向调控,稳健的货币政策要松紧适度,将在区间调控的基础上加大定向调控力度。坚持积极财政政策不变调,保持合理流动性。3.本周中钢协发布2015年上半年行业信息,数据显示,粗钢产量20年来首次下降,钢材市场供大于求矛盾仍然突出,钢铁企业主营业务亏损严重,大中型钢铁企业上半年主营业务亏损216.8亿元。
维持原来观点,经过前期大幅回调,推荐标的投资价值明显:1、京津冀一体化规划将给该地区及周边钢铁公司带来利好,包括河北钢铁、首钢、新兴、凌钢; 2、事件性预期推动的标的:南钢、三钢和八一;3、国企改革标的武钢股份和宝钢。4。受“一带一路”等主题概念支撑的酒钢、八一、西宁特钢等。5、电商标的宝钢、钢联、沙钢、五矿,高温合金标的抚顺、钢研、久立,新能源动力电池标的东源、宝安、人造金刚石转型标的豫金刚石。国瓷材料半年度业绩预告业绩同比增加50%左右,强烈推荐。
风险提示:需求超预期萎缩,钢价下跌。