上周回顾:1)上周大盘和创业板继续急速下跌,跌幅均超过10%,而建筑指数更下跌19%;2)在大盘下跌,人心惶惶之际,金螳螂、宝鹰股份、中国建筑等公司纷纷增持,在彰显对公司未来发展信心之外,又给市场增添了一份信心。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周观点:大盘急速下跌,国家政策托底,反弹在即,单边行情或已不在,回归基本面,业绩好、估值低、执行力强的公司将率先筑底反弹。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)重视中报业绩超预期、国企改革取得实质性进展以及地产链上板块,推荐棕榈园林、江河创建、金螳螂、苏交科、中材国际、中钢国际、中国建筑。
1)业绩好的错杀个股有望率先反弹:我们认为中报业绩好、估值低、执行力强的公司有望率先反弹,故我们梳理了已发布业绩预警的37 家公司,有28家中期业绩预期增加,关注中钢国际(首次扭亏为盈,业绩暴增)、丽鹏股份(业绩增幅超过200%)、苏交科(20%-40%)、金螳螂(5%-15%)。
2)关注国企改革4 条主线:上周中国铁建总裁张宗言调任中国中铁总裁,两铁合并预期可能再次升温。持续关注4 条主线:央企合并传闻(中冶、两铁)、集团资产注入(空港股份、葛洲坝、中国电建、安徽水利、北新路桥)、壳价值(空港股份、云投生态、龙建股份、西藏天路)、效率提升(中国建筑、棱光实业)。
3)地产超预期回暖,利好建筑、园林、装饰板块:6 月30 大中城市商品房成交面积增60%,一、二、三线城市分别增81%、58%、48%。地产回暖持续超预期,推荐中国建筑、棕榈园林、金螳螂、亚厦股份、广田股份、宝鹰股份。
房地产链:1)国务院制定计划:3 年改造棚户区1800 万套,农村危房1080万户;2)6 月百城房价环比上涨0.56%,同比下跌2.7%;3)北京等多地放宽租房公积金提取条件,仅需提供无房产证明;4)6 月30 大中城市商品房成交面积增60%,一、二、三线城市分别增81%、58%、48%。