【貨幣市場方面】
        上週跨入月初，雖然部份外商銀行急於消化月底無法拆出的資金，不過由於資金需求低迷，加上提存期底影響，銀行持續的調整積數，在調度上較為保守，整體市場資金仍是相當寬鬆，使短率略微下滑，上週隔拆利率成交區間在0.295%~0.40%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        【債市附買回方面】
        進入月初，市場資金陸續回流，減緩季底的緊張氣氛，投信、壽險仍不斷有找券需求，市場呈現錢多券少的情勢，調度上平順無礙，RP  利率回到區間低檔，本週公債RP  利率成交區間在0.52%~0.54%，公司債RP  利率在0.63%~0.64%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        下週有央行存單9815  億到期，緊縮因子有央行發行存單、公司債及國際債交割等。接著進入新的提存期，銀行調度彈性較大，整體看來，市場資金依舊是寬鬆格局，預估利率將維持區間不變，下週隔拆利率成交區間預估在0.295%~0.40%，公債RP  利率在0.52~0.54。