【晨会摘要】
晨会重点关注:发改委:鼓励更多企业研发生产机器人;国防科工发展战略委员会成立。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】永安药业携优势品牌转型保健品,价值严重低估,给予"强烈推荐"评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 【晨会资讯分析】 【一、宏观市场要闻】
1、深改组:加强改进企业国有资产监督防止国资流失。我们认为深改组会议释放的信号主要有两点,一是坚持党对国有企业的管理;二是国企改革将会提速,顶层设计方案有望出台。预计国企改革将是下半年最重要的投资机会。
2、消息称证监会全面叫停场外配资端口接入。此前就有过传闻监管层开始重拳治理通过恒生HOMS系统为客户配资加杠杆的行为,我们认为监管层治理通过HOMS系统配资并非空穴来风,目前各种形式的场外配资规模估计在1万亿左右,如果一次性掐断这个入口,其对市场将会造成剧烈影响。但一次性掐断的概率实际上并不大,另外一些配资资金通过HOMS进入市场的渠道较为复杂,并非直接借道券商端口,因此上述消息对市场的影响不会太大,长期而言,资金通过各种渠道配置资本市场是大势所趋。
3、新一批IPO批文本周发国泰君安或在列。此前几批IPO对市场影响并不大,相反给市场带来了更多的赚钱效应,但是中国核电上市前夕市场波动幅度明显加大,新股上市特别是大盘股上市对市场的累积效应有所显现。新一批IPO即将到来,预计国泰君安在列的概率较大,国泰君安上市将是2010年以来最大IPO,预计其上市前后市场波动将再度加大。
4、基金业协会喊话公募基金:关注创业板风险。此前证券业协会召集基金经理开会,市场普遍担忧可能会警示创业板风险,但最终有惊无险。此番基金业协会喊话公募基金关注创业板风险,由于当前创业板市盈率已超150倍,泡沫较大,因此基金业协会此时警示风险合情合理,但基金业协会的喊话效力有限,市场自身运行情况才是主导创业板走势的关键。