【上周主题回顾】
上周强势震荡,指数迭创新高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300 指数周跌幅为8.05%,热点题材仍然较为明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)Wind 总计133 个主题板块全部实现上涨。其中,超级电容、广东国资改革、北部湾自贸区、互联网金融等板块表现突出。广西拟对北部湾自由贸易试验区的方案作新一轮调整,刺激北部湾主题行情;广州出台国企改革方案,风口已至。
【本周犇骉直击】攻守兼备,3D 打印与新能源汽车
本周重点关注养老产业与新能源汽车,此外,军工、3D 打印与国企改革等主题也值得继续关注。
1、【养老产业】养老产业夕阳无限好
【投资逻辑】(1)老龄化问题带来养老艰难,需求增加利好养老行业发展。(2)政策开始倾斜扶持养老业,国内巨大市场空间逐渐开启。(3)海外国家产业发展指明方向,服务医疗加金融成为关键。
【策略标的】南京新百(600682):公司积极布局进军养老产业。在今年2 月,与以色列最大养老机构共同设立Natali(中国)公司,占股35%。在5 月,公司旗下子公司新百香港将以现金方式出资236.48 万美元收购安康通20%的股权。
2、【新能源汽车】新能源汽车引擎已点燃
【投资逻辑】(1)新能源汽车契合环保主题,政策加码发展趋势不可逆。(2)内生性增长打开行业空间,外延式扩张注入持续动力。(3)新能源汽车全产业链腾飞,整车、充电桩与动力电池。充电桩顶层设计将出,能源互联网有望带来新变革;动力电池需求增加供给偏紧,电池厂商值得重点关注。
【驱动因素】需求逐步放量,政策持续加码,新能源汽车今年开始驶入加速轨道。因此,我们判断,目前是新能源汽车主题较好的投资时机,建议重点关注。
【策略标的】比亚迪(002594):2014 年在新能源汽车领域市场份额高达27.9%;剥离非核心业务,聚集新能源汽车,全球唯一新能源汽车全产业链公司。
【主题事件前瞻】
(1)2015.06.10:亚太新能源汽车国际峰会,新能源汽车主题,相关个股:比亚迪、均胜电子、长园集团等。
(2)2015.06.10:2015 世界云计算与应用展览会,云计算主题,相关个股:银江股份、紫光股份、用友网络。
(3)2015.06.11:2015 中国国际物联网展会,物联网主题,相关个股:新大陆、远望谷、厦门信达等。