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研究报告:财达证券-晨会纪要-150602

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-06-02 09:38:20
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 杜新强
研报出处: 财达证券 研报页数: 27 页 推荐评级:
研报大小: 255 KB 分享者: 274****80 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【摘要】
        市场回顾
        周一早盘沪深两市双双跳空高开,小幅下探后快速回升,电力、煤炭、有色等权重股轮番拉升,沪指震荡走高并收复4700点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】午后开盘,金融股全线活跃,题材股表现,沪指突破4800点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)最终股指以一颗近乎光头光脚的大阳线报收。两市成交量较前一交易日略有萎缩。截至收盘,沪指报4828.74点,涨216.99点,涨幅4.71%,成交9345亿元;深成指报16917.53点,涨817.08点,涨幅5.07%,成交8751亿元。
        热点方面,各行业板块近乎全线飘红,煤炭、电子制造、农业、医疗器械、港口航运、电力等板块涨幅居前;军工、银行、医药商业等板块涨幅稍显落后。
        后市展望
        昨日上证指数在金融及煤炭等蓝筹板块带动下迎头赶上成长股,盘面呈现普涨格局。央行继周末力挺股市之后,再度进行1.5万亿PSL操作,进一步为市场注入流动性。短期建议关注券商、煤炭等蓝筹板块及其他涉及国资改革题材的个股。
        公司评论  (建研集团(002398))  评级:增持附件:104710000000614485.docx  下载地址
        :http://127.0.0.1:8080/irp/viewpointCommentAttachment.do?id=104710000000614485公司主营业务为建筑科学检测、外加剂和混凝土,其中混凝土业务未来将不做重点发展。基本面:公司于5月28日实施分红,方案为10转3股派1元(含税)。公司一季报净利润同比增长9.66%,货币资金超过4亿元,业绩触底反转,持续向好。目前公司正实施多元发展,计划将检测业务从建筑行业扩展到综合检测,其中以医学检测作为未来发展的重点。外加剂业务已进入稳定增长期,检测业务将成为未来业绩的主要增长点。技术方面,股价自从五月初开始新一轮上涨后,量价齐升,现在仍处在上升阶段。短期内调整概率较大,建议逢低进入。
        公司评论  (天山股份(000877))  评级:增持附件:104710000000614490.docx  下载地址
        :http://127.0.0.1:8080/irp/viewpointCommentAttachment.do?id=104710000000614490受区域需求持续疲软影响,公司一季度净利润为负增长。今年新疆与华东地区水泥新增产能已受到控制,预计下半年地区水泥需求将企稳。公司是“一带一路”标的,同时又有央企改革预期,建议持续关注。
        公司评论  (金隅股份(601992))  评级:增持
        公司于5月28日召开股东大会,通过了非公开增发议案,拟增发约50亿元用于加大公司自身房地产业务投资及补充流动资金。公司一季度业绩下滑,主要受水泥及房地产行业持续不景气所致,预计中报业绩将仍处于底部。由于房地产开发占业务比重的提升,公司一季度毛利率上升了4.8%。随着房产政策的持续宽松,下半年公司房地产业务有望好转。水泥业务受区域影响较大,但公司拥有较完整的上下游产业链,抗压能力较强。技术方面,公司股价在经历去年底到今年一季度的长时间横盘之后,从四月初到现在又一次走出了横盘震荡的形态,但交易量明显放大。预计未来公司股价还会有很大的上升空间,可继续持有。
        公司评论  (润和软件(300339))  评级:增持
        根据深交所互动平台的信息,公司在完成联创智融的收购后,互联网金融领域中将重点考虑向中小型银行或非银金融企业提供金融IT“云服务”。联创智融作为金融行业信息化的整体解决方案提供商,尤其在银行新一代系统再造领域占据国内领先地位。在流程银行领域,公司是民生银行新一代银行系统再造中的主导厂商之一。我们预测,2015年-2016年公司基本每股收益分别为0.76元,1.10元,对应当前股价的市盈率分别为92倍,64倍,给予“增持”评级。
        公司评论  (国投电力(600886))  评级:增持
        国投电力电源结构水火均衡,全国布局战略清晰。受益于雅砻江公司产能大幅增加,带动公司整体业绩继续增长。2014年12月末,公司控股装机2581.75万千瓦,权益装机1577.44万千瓦。2015年一季度,公司完成发电量257亿千瓦时,上网电量249亿千瓦时,同比分别增长11.08%和11.58%,实现每股收益0.18元。该股近期调整较为充分,昨日随大盘出现反弹,还可继续持有,给予“增持”的投资评级。
        公司评论  (唐  人  神(002567))  评级:增持
        唐人神(002567)5月19日发布定增预案,公司拟以11.07元/股发行股份2245万股,并支付现金4387.5万元,合计作价2.93亿元购买龙华农牧的股东龙秋华和龙伟华持有的龙华农牧90%的股权;同时,公司拟以不低于12.37元/股向不超过10名投资者募集配套资金不超过2.9亿元。本次募资在扣除中介机构费用后,主要建设龙华农牧年出栏10万头生猪产业化项目、建设公司物联网智能养殖推广项目及智慧猪场管理服务项目,剩余部分用于补充龙华农牧营运资金。唐人神是湖南省规模最大的农业产业化国家重点龙头企业,主营“种猪、饲料、肉品”三大业务,围绕生猪养殖打造的产业链一体化格局已初步形成,产业链一体化经营主要由“品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”五大环节构成。此次收购的龙华农牧是湖南省生猪养殖领域的骨干企业,拥有3个种猪及商品猪养殖基地,形成了集生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链,  2014  年商品猪出栏量超过9  万头。  2013年、2014年、2015年1-3月实现营业收入2.05亿元、1.39亿元、3094.55万元;净利润分别为-75.51万元和1587.86万元、363万元。交易对方龙秋华和龙伟华承诺龙华农牧2015年度、2016年度、2017年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于2600万元、3120万元、3744万元。
        2015年一季报披露,公司预计2015年1-6月净利润变动区间2208.85至2811.27万元,同比增长10%至40%。
        2015年一季报披露,公司预计2015年1-6月净利润变动区间2208.85至2811.27万元,同比增长10%至40%,给予“增持”评级。
        

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