报告摘要:
创业板显著跑赢大盘,板块位列第7位
上周计算机板块上涨3.94%,同期沪深300下跌2.23%,板块跑赢大盘6.18个百分点,位列所有板块第7位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】TMT其他三大板块中,电子上涨5.53%,位列第3位;通信上涨1.98%,位列第10位;传媒下跌3.08%,位列倒数第4位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)创业板指数上涨0.75%,显著跑赢大盘。上周涨幅居前的公司主要由事件及政策驱动,包括公布增发方案、股权激励授予等。
互联网金融有望迎来新一轮上涨
我们近期重点提示互联网金融的板块性机会:1)过去一个月互联网金融板块最先出现调整,涨幅排名靠后的均是板块的龙头品种,包括安硕信息、恒生电子、东方财富、同花顺、大智慧、金证股份等。我们判断这波调整主要是由监管风险累积引起,公司基本面并未发生变化,调整已经较为充分;2)银之杰的非公开增发方案获得市场广泛认可,复牌后涨幅接近80%。市场预期后续有更多的公司会通过增发、并购或者战略合作的方式加快新业务的布局以及传统业务的转型,盈利模式将逐渐落地;3)6月份行业会出现持续的正面催化剂,包括清算牌照放开、网商银行开业等,以及征信牌照、P2P监管意见等都仍在预期中。综上,我们重点推荐新大陆、信雅达、中科金财、赢时胜、银之杰、证通电子、用友网络、金证股份等。
国务院印发《中国制造2025》,鼎捷软件最为受益
国务院日前印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略,是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》将十个领域作为重点的领域。加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。鼎捷软件作为工业互联网龙头企业最为受益,我们继续维持“强烈推荐”!正文附5月21日的公司调研纪要,供参考。
维持行业“超配”
我们看好互联网在新一轮经济变革中的关键作用,建议中长期超配板块。1)关注O2O、女性互联网,在向互联网的转型中最看好健康和教育两大领域,重点推荐万达信息、全通教育、鼎捷软件、快乐购、新大陆、银江股份、荣之联;2)互联网金融,重点推荐信雅达、中科金财、赢时胜、银之杰、证通电子、金证股份等;3)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT企业,重点推荐华胜天成、东华软件、中科曙光等; 4)关注触网转型以及并购成长的小市值个股,重点推荐新开普、方直科技、明家科技、荣科科技等。
智慧城市信息动态
(1)亿阳信通拟非公开募资约11亿元 用于智慧城市等项目建设;(2)神州数码挺进云贵川构筑西南智慧城市产业集群。
其它行业信息动态
(1)网商银行获开业批复核准注册资本40亿元人民币;(2)携程瘫痪事件确认系员工误操作所致;(3)万达快钱推出首款合作理财产品“快利来”;(4)阿里全球化布局天猫拟开日本国家馆。
风险提示
1)系统性风险;2)估值过高。