【貨幣市場方面】
        上週進入月底，整體市場資金需求低迷，加上外資不斷匯入，使台幣資金水位高漲，不過在央行沖銷態度轉為積極下，讓資金浮濫的情況不至於更加惡化，短率仍維持區間低檔，上週隔拆利率成交區間在0.295%~0.42%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        【債市附買回方面】
        上週逢月底，投信贖回效應較不明顯，反而有部分投信壽險多錢上門找券，整體市場呈現寬鬆格局，且在月底RP  到單量不多下，調度平順無礙，利率穩於區間不變，上週公債RP  利率成交區間在0.53%~0.55%，公司債RP  利率在0.63%~0.64%，CB-RP  利率在0.73%~0.74%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        本週有央行存單到期1兆1256.8億，緊縮因子有央行發行存單、長天期存單1300億、國際債交割等，逢月初暨旬初，銀行調度上較為靈活，且在投信壽險資金持續流入下，市場依舊維持寬鬆氣氛，料利率走勢變化不大，預估本週隔拆利率成交區間在0.295%~0.42%，公債RP  利率在0.53%~0.55%。