本周申万国防军工指数上涨4.32%,回顾了本周行业信息和重点公告,维持对行业的投资评级“推荐”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】推荐关注标的中航机电、中国卫星、宝胜股份、海兰信、中航动力、中航飞机、中直股份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
国防军工板块本周上涨4.32%, 2015 年累计上涨23.39%。周中受国务院常务会议强调国企改革的利好影响涨幅明显。
加大国企国资改革力度,推动制造业由大变强。李克强在国务院常务会议强调:要继续加大国企国资改革力度,充分发挥市场机制作用,促进强强联合,优化资源配置;要推动中国制造由大变强;航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶入选重点发展的10 大领域。我们认为,十大军工央企将受益于国企改革带来的一系列制度红利,一条主线是军工资产证券化继续提速,第二条主线是国企员工持股等市场化激励政策。推荐关注具有国企改革、航空航天和海工船舶及海洋防务领域拥有先进制造技术的企业。
“一带一路”路线图发布,卫星通信入选合作重点。国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,文中提到:畅通信息丝绸之路,加快推进双边跨境光缆等建设,规划建设洲际海底光缆项目,完善空中(卫星)信息通道。我们推荐关注卫星研制、卫星通信应用领域具备实力的企业。
周边局势持续紧张,引发对国防军备的关注。缅甸果敢战事还未结束,本周周边局势再度紧张。首先日本准航母“出云”号正式服役,军方直言用于应对中国;其次也门局势紧张,沙特联合10 国进行空袭或成新一轮中东战争,我国海军暂停亚丁湾护航或将赴也门参加撤侨;第三乌克兰驻华大使表示欢迎中国向克里米亚派出维和部队。持续紧张的局势、日益增强的国家地位,将使国家加大对高性能国防军备研制和生产的投入,我们推荐持续关注国防军工板块。
重要新闻:1.国务院常务会议强调加大国企国资改革力度;2.中国发布“一带一路”路线图;3.日本战后最大战舰服役,安倍直呼自卫队为“我军”;4. 中国海军暂停亚丁湾护航,或将赴也门参加撤侨。