市场观察——此刻我们更愿意用主题轮换的视角来观察市场变化;定向增发募集资金金额同比环比明显增加;证监会在3月2日核发IPO批文可以看作是表明了一种态度。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】各方市场策略的方向的一致性明显提高(金融、环保、一带一路),很大程度是因为大家更多关注的是突发事件。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
业绩跟踪——年报业绩的逐渐披露,除创业板外上市公司业绩增速明显回落;有色金属、通信等行业业绩明显超预期,与锡业股份、中兴通讯有关;除创业板外的2015年业绩增速的一致预期持续下调;而商业贸易、非银金融、医药生物在上调。从业绩分析角度,我们认为需要多多关注医药股。通过业绩分析,我们提示关注以下股票的业绩变化:海能达、立讯精密、长盈精密、乐普医疗、邦讯技术、梅泰诺、顺网科技等等。
主题:远程医疗——继续研究医疗与互联网的结合,这将是我们一段时间内的研究重点。发改委、卫计委决定五省份开展远程医疗政策试点工作。试点将拉动远程诊疗软硬件系统的需求(10亿元以上),医疗信息化市场直接受益。
相关政策包括各地的试点、医保接入等将陆续出现,形成持续性的催化剂。
相关上市公司包括:万达信息、朗玛信息、卫宁软件、东软集团、和佳股份、华平股份、运盛实业、银江股份等等。
主题:农产品电商——与上期的“一带一路”类似,我们继续顺着策略团队的思路,选择了农产品电商行业。我们没有发现更好的投资机会,还需要继续学习。整理了大宗农产品/生鲜农产品典型网站、相关上市公司的资料。
个股:丽珠集团(000513)——我们医药团队的月度稳健组合里加入了丽珠集团:处方药优势明显、限制性股票激励方案、原料药整合预期。从策略角度,我们关注到了丽珠集团,经过学习,我们认为业绩很可能会加速增长,虽然弹性不足;估值存在提升的可能。
近期我们精选的股票推荐:中文传媒、宝胜股份、海能达、康尼机电、鱼跃医疗等等。前期推荐的表现尚可(银江股份、宜华木业、中航机电、汉得信息、奥瑞金、金信诺、三六五网、富安娜、思美传媒)。
招商证券行业研究员近期重点推荐:调入:比亚迪、长荣股份、长海股份。
维持:复星医药、洋河股份、凯撒股份、金一文化、小天鹅、冀中能源、包钢股份、三钢闽光、诺普信、东华能源、苏交科、东方航空、中航机电等。