周末央行降息和柴静事件均激发相关板块拥趸强烈关注,资本市场究竟何去何从?我们认为柴静已抢央妈头条;年初以来成长股已从估值回归步入股价任性阶段,并在上周创业板指1928 的历史新高中得到淋漓尽致体现;周末柴静事件超预期吸睛及众多行业热点,成长任性有望延续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
柴静事件大幅提升对环保等领域的关注。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)适逢两会前夕,或有高层意图参杂其中,短期环保股有望强势表现,值得一博;而今年新的环保法施行和生态体制总体改革有望提升环保股的估值。
对整个市场的影响,助长成长股的任性。柴静事件关联产业众多,是一堂颂扬新经济控诉旧经济的活生生的教育课。利好环保、新能源、新能源汽车等众多成长行业,对前期强势的成长股风格有添砖加瓦之效。
淡化指数,短期参与行业热点。短期参与具有政策红利、事件刺激的行业热点,比如环保、新能源汽车、工业4.0、信息安全等。
前方2000 点将存在明显心理压力。3 月下半旬进入创业板季报预告密集期,须关注业绩真实增长。两会可能会进一步刺激政策相关板块,但会后即面临利好兑现的压力。
央行二次降息,关注地产建筑、纺服轻工。降息利好预期之内,地产建筑等利率敏感行业直接受益,银行则面临利差收窄压力,柴静事件引发对传统污染行业的质疑,可能也会牵制主板指数。另辟蹊径,建议关注受益于人民币贬值预期的出口行业,如纺织服装和轻工制造。
大盘看法,不排除降息刺激下大盘上摸震荡区间上限。地产建筑直接受益,纺服轻工等间接受益。维持大盘区间震荡看法,趋势性机会需更为确定的经济企稳,关注两会及后续财政配合。
主板操作建议,无新的买入。由于在3100 点呼吁战略买入,当前不建议新的买入。短期积极关注主板成交量,这是市场情绪的直接反映。
市场博弈还看众行业热点,包括柴静事件相关的环保主题,联通电信获发4 牌照下的信息消费主题,深改组通过足球改革方案下的体育文化产业,和海康威视黑天鹅事件下的信息安全概念。
短期参与具有政策红利、事件刺激的行业热点,首推柴静概念股。1)柴静事件相关的环保主题,包括环保、新能源、新能源汽车等;2)工信部上周五给中国联通和中国电信发放FDD-LTE 牌照,运营商4G 资本开支有望提升,产业景气度向上,信息消费概念有望受益;3)上周五深改组第十次会议审议通过《中国足球改革总体方案》,体育文化产业概念可能再度发酵;4)上周五江苏省公安厅发布“特急”通知,要求立即对全省海康威视监控设备进行全面清查和安全加固,表明信息安全工作刻不容缓,上下贯彻执行到位。