国信行业弹性择时模型维持看空
        2015  年2  月27  日GSISI=24.63，小于临界值31.7，从连续7  周负数后，GSISI第一次翻正，后续若高Beta  值行业继续强势上攻，则行情可能反转上行，以模型信号为准。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        最近的择时信号是，2014  年7  月25  日，国信行业弹性择时模型发出看多信号，直至2015  年1  月16  日发出看空信号。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        历史上，从2004  年12  月10  日至今,国信行业弹性择时模型一共发出19  次多空信号，只有3  次错误信号，准确率超过80%！基本逻辑，利用行业周Beta  值和行业周收益率轮动排序之间的秩相关关系，度量市场趋势的方向和力量。若Beta  值和收益率高度秩正相关，则表明市场向上趋势强烈；若Beta  值和收益率高度秩负相关，则表明市场向下趋势强烈。
        Beta  因子加权全行业配臵策略
        本周，不对冲策略涨1.65%，择时对冲策略涨0.11%，全对冲策略涨0.11%.基本逻辑，首先，根据国信行业弹性择时模型信号，在牛熊市的不同市况下，选取不同的行业Beta  因子；其次，基于沪深300  指数，对中信一级行业进行中性处理；然后，结合Beta  因子和行业中性权重，计算行业最终权重；最后，由行业最终权重计算收益率。
        Beta  排序3  行业等权配臵策略本周，前3  行业涨0.79%，后3  行业涨1.56%。
        下周推荐低Beta  行业：传媒、电子元器件和医药等。
        基本逻辑，根据国信行业弹性择时模型信号，在牛熊市的不同市况下，由行业Beta  值排序大小情况构建行业配臵模型。